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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
5.25
澳幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化 債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/10/25-配息美元3,160萬美元15.8400不適用不適用不適用看詳情
美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/10/25-月配美元1,574萬美元7.53002024-11-082024-11-150.03看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/10/25-配息美元170萬美元17.6000不適用不適用不適用看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)2005/10/25-月配美元144萬澳幣5.25002024-11-082024-11-150.021本頁基金
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元122萬美元10.8000不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元9,052萬約台幣28.64億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為4.2%,2023年共配息11次,累積配息率為3.9%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.2%
2024/11/072024/11/082024/11/150.021月配澳幣
2024/10/072024/10/082024/10/150.021月配澳幣
2024/09/062024/09/092024/09/160.019月配澳幣
2024/08/072024/08/082024/08/150.021月配澳幣
2024/07/052024/07/082024/07/150.02月配澳幣
2024/06/072024/06/102024/06/170.02月配澳幣
2024/05/072024/05/082024/05/150.022月配澳幣
2024/04/052024/04/082024/04/150.02月配澳幣
2024/03/072024/03/082024/03/150.018月配澳幣
2024/02/072024/02/082024/02/150.02月配澳幣
2024/01/082024/01/092024/01/160.02月配澳幣
2023年年度配息率 3.9%
2023/12/072023/12/082023/12/150.02月配澳幣
2023/11/072023/11/082023/11/150.02月配澳幣
2023/10/062023/10/092023/10/160.019月配澳幣
2023/09/072023/09/082023/09/150.021月配澳幣
2023/08/072023/08/082023/08/150.015月配澳幣
2023/07/072023/07/102023/07/170.02月配澳幣
2023/06/072023/06/082023/06/150.021月配澳幣
2023/05/052023/05/082023/05/150.021月配澳幣
2023/04/102023/04/112023/04/180.023月配澳幣
2023/03/072023/03/082023/03/150.022月配澳幣
2023/01/062023/01/092023/01/160.022月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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