境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
36.88
歐元
+0.08 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.8800 | +0.08 | +0.22% | +13.62% | +11.29% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.9900 | +0.08 | +0.22% | +14.17% | +12.36% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 43.1200 | +0.01 | +0.02% | +28.26% | +19.35% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 22.8300 | +0.01 | +0.04% | +28.62% | +19.91% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 27.9300 | +0.06 | +0.22% | +13.60% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 19.1900 | +0.04 | +0.21% | +14.57% | +13.08% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +13.91% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.9200 | +0.05 | +0.24% | +14.88% | +13.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.88 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 36.8 | +0.3700 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 36.43 | +0.3300 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 36.1 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 36.17 | -0.3100 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 36.48 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 36.41 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/07/01 | 36.26 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 36.11 | -0.2500 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 36.36 | +0.2400 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 36.12 | +0.2600 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 35.86 | -0.2900 | -0.80% |
| 2025/06/24 | 36.15 | +0.3300 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 35.82 | -0.7600 | -2.08% |
| 2025/05/21 | 36.58 | -0.3500 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 36.93 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 36.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 36.83 | +0.2400 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 36.59 | +0.2800 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 36.31 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 36.4 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 36.53 | +0.7900 | +2.21% |
| 2025/05/09 | 35.74 | +0.3100 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 35.43 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 35.24 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 35.16 | -0.3400 | -0.96% |
| 2025/05/02 | 35.5 | +0.6200 | +1.78% |
| 2025/05/01 | 34.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 34.89 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 34.79 | +0.1600 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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