境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
21.9
美元
-0.13 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.5800 | -0.35 | -0.95% | +12.69% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.6500 | -0.34 | -0.92% | +13.12% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 41.4000 | -0.26 | -0.62% | +23.14% | +16.78% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 21.9000 | -0.13 | -0.59% | +23.38% | +17.30% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 28.1700 | -0.27 | -0.95% | +12.68% | +11.96% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 18.9800 | -0.18 | -0.94% | +13.31% | +13.72% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.5500 | -0.22 | -0.93% | +12.95% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.6700 | -0.19 | -0.91% | +13.51% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.9 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 22.03 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 21.89 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/05/16 | 21.72 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 21.64 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 21.44 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 21.54 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 21.43 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 21.27 | +0.2400 | +1.14% |
| 2025/05/08 | 21.03 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 21.06 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 21.15 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 21.22 | +0.4000 | +1.92% |
| 2025/05/01 | 20.82 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 20.9 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 20.93 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 20.91 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/04/25 | 20.7 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 20.62 | +0.3200 | +1.58% |
| 2025/04/23 | 20.3 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 20.24 | +0.2700 | +1.35% |
| 2025/04/17 | 19.97 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 19.81 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 19.75 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 19.61 | +0.2200 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 19.39 | +0.5200 | +2.76% |
| 2025/04/10 | 18.87 | -0.2300 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 19.1 | +1.0800 | +5.99% |
| 2025/04/08 | 18.02 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 18.16 | -0.5200 | -2.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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