境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
19.1
美元
+1.08 (5.99%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 33.0400 | +1.92 | +6.17% | +1.79% | +4.96% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 33.0700 | +1.94 | +6.23% | +2.07% | +5.96% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,528萬 | 美元 | 36.1400 | +2.05 | +6.01% | +7.50% | +6.89% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 25.4500 | +1.49 | +6.22% | +1.80% | +5.00% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 17.1200 | +0.99 | +6.14% | +2.21% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 19.1000 | +1.08 | +5.99% | +7.61% | +7.30% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 21.2600 | +1.24 | +6.19% | +1.97% | +5.51% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 18.6300 | +1.08 | +6.15% | +2.31% | +7.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 19.1 | +1.0800 | +5.99% |
| 2025/04/08 | 18.02 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 18.16 | -0.5200 | -2.78% |
| 2025/04/04 | 18.68 | -1.3600 | -6.79% |
| 2025/04/03 | 20.04 | -0.4200 | -2.05% |
| 2025/04/02 | 20.46 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 20.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 20.38 | -0.2400 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 20.62 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 20.72 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 20.68 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 20.84 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 20.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 20.73 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 20.86 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 21.06 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 21.09 | +0.1700 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 20.92 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 20.73 | +0.3200 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 20.41 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 20.54 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 20.57 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 20.64 | -0.3900 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 21.03 | +0.3000 | +1.45% |
| 2025/03/06 | 20.73 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 20.62 | +0.5000 | +2.49% |
| 2025/03/04 | 20.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 20.13 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/02/28 | 19.99 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 19.98 | -0.2100 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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