境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
18.2
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.8100 | +0.00 | +0.00% | +10.73% | +12.67% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.67% | +13.69% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.4700 | +0.03 | +0.09% | +5.41% | +9.29% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.2000 | +0.02 | +0.11% | +5.88% | +9.77% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.2600 | -0.01 | -0.04% | +10.73% | +12.67% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9100 | +0.00 | +0.00% | +12.36% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.0700 | +0.00 | +0.00% | +11.25% | +13.22% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.3700 | +0.00 | +0.00% | +12.91% | +15.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 18.2 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 18.18 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/11/29 | 18.27 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 18.16 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/27 | 18.05 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/11/26 | 17.95 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 18.06 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 17.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 17.97 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 17.99 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/11/19 | 18.06 | -0.1300 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 18.19 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/11/15 | 18.07 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 18.05 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 17.99 | -0.1200 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 18.11 | -0.4200 | -2.27% |
| 2024/11/11 | 18.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 18.52 | -0.3100 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 18.83 | +0.1500 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 18.68 | -0.2800 | -1.48% |
| 2024/11/05 | 18.96 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 18.87 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/01 | 18.78 | +0.1200 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 18.66 | -0.1700 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 18.83 | -0.1700 | -0.89% |
| 2024/10/29 | 19 | -0.1700 | -0.89% |
| 2024/10/28 | 19.17 | +0.1600 | +0.84% |
| 2024/10/25 | 19.01 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 19.08 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 19.04 | -0.0900 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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