境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股
36.65
歐元
-0.34 (-0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.5800 | -0.35 | -0.95% | +12.69% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.6500 | -0.34 | -0.92% | +13.12% | +12.98% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 41.4000 | -0.26 | -0.62% | +23.14% | +16.78% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 21.9000 | -0.13 | -0.59% | +23.38% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 28.1700 | -0.27 | -0.95% | +12.68% | +11.96% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 18.9800 | -0.18 | -0.94% | +13.31% | +13.72% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.5500 | -0.22 | -0.93% | +12.95% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.6700 | -0.19 | -0.91% | +13.51% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.65 | -0.3400 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 36.99 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 36.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 36.89 | +0.2400 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 36.65 | +0.2800 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 36.37 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 36.46 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 36.59 | +0.8000 | +2.24% |
| 2025/05/09 | 35.79 | +0.3100 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 35.48 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 35.29 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 35.21 | -0.3400 | -0.96% |
| 2025/05/02 | 35.55 | +0.6300 | +1.80% |
| 2025/05/01 | 34.92 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 34.93 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 34.83 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 34.67 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 34.51 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 34.3 | +0.3600 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 33.94 | +0.3900 | +1.16% |
| 2025/04/22 | 33.55 | +0.2900 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 33.26 | +0.3100 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 32.95 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 33.15 | +0.4300 | +1.31% |
| 2025/04/14 | 32.72 | +0.3600 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 32.36 | +0.4700 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 31.89 | -1.1800 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 33.07 | +1.9400 | +6.23% |
| 2025/04/08 | 31.13 | -0.3500 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 31.48 | -0.8400 | -2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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