境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股
12.51
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元2.96億 | 美元 | 7.2500 | +0.02 | +0.28% | +0.62% | +6.79% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2010/09/30 | - | 不配息 | 美元7,793萬 | 美元 | 11.5000 | +0.03 | +0.26% | +0.61% | +7.28% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元7,351萬 | 美元 | 15.3300 | +0.04 | +0.26% | +0.66% | +7.73% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,759萬 | 美元 | 7.5500 | +0.02 | +0.27% | +0.61% | +5.81% | 看詳情 |
| AX(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 15.8500 | +0.04 | +0.25% | +0.57% | +7.02% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 12.5100 | +0.02 | +0.16% | +0.56% | +7.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.28億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 12.48 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 12.45 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 12.49 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.51 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.52 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.5 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 12.45 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 12.44 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.43 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 12.45 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.42 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.37 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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