境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
14.99
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.46億 | 美元 | 7.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +4.61% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元8,466萬 | 美元 | 10.8500 | +0.00 | +0.00% | +1.69% | +4.63% | 看詳情 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 14.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.20% | +5.27% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元2,052萬 | 美元 | 7.5600 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +3.55% | 看詳情 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 14.9900 | +0.00 | +0.00% | +1.49% | +4.39% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元249萬 | 美元 | 11.7700 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.06億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 14.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 14.99 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/27 | 14.95 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 14.91 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 14.94 | +0.1300 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 14.81 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/21 | 14.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 14.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 14.78 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 14.77 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 14.76 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 14.78 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 14.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 14.78 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 14.86 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 14.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 14.87 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 14.75 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 14.85 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 14.81 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 14.75 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/31 | 14.82 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 14.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 14.85 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 14.83 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 14.86 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 14.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 14.87 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 14.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 14.92 | -0.1000 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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