境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
14.18
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 7.0800 | +0.01 | +0.14% | +0.29% | +4.92% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元8,466萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +5.00% | 看詳情 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 14.1800 | +0.01 | +0.07% | +0.71% | +5.51% | 本頁基金 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元2,052萬 | 美元 | 7.4600 | +0.01 | +0.13% | -0.76% | +3.82% | 看詳情 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 14.7800 | +0.01 | +0.07% | +0.07% | +4.67% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元249萬 | 美元 | 11.6100 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.06億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 14.16 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 14.18 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 14.29 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 14.26 | +0.1100 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 14.15 | -0.0900 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 14.24 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 14.21 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 14.15 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/31 | 14.21 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 14.25 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 14.22 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 14.25 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 14.28 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 14.26 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 14.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 14.31 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 14.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.39 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 14.46 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 14.43 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 14.39 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 14.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 14.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 14.41 | -0.0500 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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