境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
5.09
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.4900 | +0.03 | +0.29% | -7.90% | -2.68% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.5600 | +0.06 | +0.28% | -7.39% | -2.09% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.6900 | +0.07 | +0.28% | -7.87% | -2.60% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 9.9100 | +0.03 | +0.30% | -4.00% | +0.62% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | -3.95% | +0.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,544萬 | 澳幣 | 5.6800 | +0.01 | +0.18% | -9.18% | -4.20% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2200 | +0.03 | +0.27% | -7.58% | -2.35% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.0900 | +0.01 | +0.20% | -8.77% | -3.68% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.6600 | +0.04 | +0.29% | -3.67% | +0.96% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5400 | +0.01 | +0.22% | -9.06% | -4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.09 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 5.08 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 5.06 | +0.0400 | +0.80% |
| 2024/11/14 | 5.02 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 5.04 | -0.0300 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 5.07 | -0.0600 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 5.13 | -0.0300 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 5.16 | -0.0500 | -0.96% |
| 2024/11/07 | 5.21 | +0.0800 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 5.13 | -0.0700 | -1.35% |
| 2024/11/05 | 5.2 | +0.0200 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 5.18 | +0.0500 | +0.97% |
| 2024/11/01 | 5.13 | -0.0500 | -0.97% |
| 2024/10/31 | 5.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 5.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.18 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 5.19 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 5.21 | -0.0300 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 5.24 | +0.0300 | +0.58% |
| 2024/10/23 | 5.21 | -0.0400 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 5.25 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 5.27 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 5.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 5.31 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 5.33 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 5.35 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 5.36 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/11 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 5.38 | -0.0300 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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