境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
5.86
澳幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.06億 | 美元 | 10.8700 | +0.02 | +0.18% | +12.52% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.17億 | 美元 | 26.7300 | +0.04 | +0.15% | +13.17% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.24億 | 歐元 | 9.3000 | +0.03 | +0.32% | -0.25% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,276萬 | 歐元 | 9.1900 | +0.03 | +0.33% | +0.28% | -0.84% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,846萬 | 美元 | 23.4400 | +0.03 | +0.13% | +13.62% | +6.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,609萬 | 澳幣 | 5.8600 | +0.01 | +0.17% | +12.22% | +4.81% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元682萬 | 美元 | 12.1700 | +0.01 | +0.08% | +13.31% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元419萬 | 美元 | 5.2400 | +0.01 | +0.19% | +12.01% | +4.62% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元72.26萬 | 歐元 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +0.37% | -0.59% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.19萬 | 歐元 | 4.5800 | +0.01 | +0.22% | +12.07% | +4.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.18億約台幣796億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.94% | +0.13% | 8/26 | 69% |
| 3個月 | +6.55% | +2.41% | 6/26 | 77% |
| 6個月 | +13.02% | +11.59% | 5/26 | 81% |
| 1年 | +4.81% | +7.91% | 5/26 | 81% |
| 3年 | -1.65% | +6.78% | 13/26 | 50% |
| 5年 | -14.46% | -14.46% | 15/26 | 42% |
| 10年 | -17.11% | -0.40% | 13/26 | 50% |
| 15年 | -- | +2.21% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.22% | +9.34% | 5/26 | 81% |
| 2024年 | -13.20% | -5.93% | 25/26 | 4% |
| 2023年 | -0.30% | +5.10% | 22/26 | 15% |
| 2022年 | -7.30% | -19.72% | 9/26 | 65% |
| 2021年 | -5.32% | -8.67% | 15/26 | 42% |
| 2020年 | -4.53% | +9.50% | 15/26 | 42% |
| 2019年 | -0.74% | +5.59% | 17/26 | 35% |
| 2018年 | +0.37% | -1.85% | 9/26 | 65% |
| 2017年 | +2.44% | +9.93% | 4/26 | 85% |
| 2016年 | +5.49% | +0.64% | 3/26 | 88% |
| 2015年 | -3.60% | -6.69% | 9/26 | 65% |
| 2014年 | +3.37% | -2.52% | 9/26 | 65% |
| 2013年 | +3.76% | -3.58% | 1/26 | 100% |
| 2012年 | +19.80% | +5.61% | 1/26 | 100% |
| 2011年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.02% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +3.55% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.36%
(高點6.68 ➔ 低點5.18)
2022/04/04~2025/01/13
2022/04高點
2025/01低點
34個月下跌
2025/08
7個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點24.96 ➔ 低點19.40)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.72%
(高點7.17 ➔ 低點5.18)
2020/02/14~2025/01/13
2020/02高點
2025/01低點
60個月下跌
2025/08
7個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點27.68 ➔ 低點23.98)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.81%
(高點7.40 ➔ 低點6.97)
2018/05/01~2018/09/05
2018/05高點
2018/09低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點26.85 ➔ 低點24.44)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點25.57 ➔ 低點23.36)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.22 ➔ 低點17.87)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.51% | 10.60% |
| 3年 | 11.82% | 12.65% |
| 5年 | 9.67% | 11.18% |
| 10年 | 8.39% | 9.26% |
| 15年 | -- | 8.73% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
