境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
4.58
歐元
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.06億 | 美元 | 10.8700 | +0.02 | +0.18% | +12.52% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.17億 | 美元 | 26.7300 | +0.04 | +0.15% | +13.17% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.24億 | 歐元 | 9.3000 | +0.03 | +0.32% | -0.25% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,276萬 | 歐元 | 9.1900 | +0.03 | +0.33% | +0.28% | -0.84% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,846萬 | 美元 | 23.4400 | +0.03 | +0.13% | +13.62% | +6.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,609萬 | 澳幣 | 5.8600 | +0.01 | +0.17% | +12.22% | +4.81% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元682萬 | 美元 | 12.1700 | +0.01 | +0.08% | +13.31% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元419萬 | 美元 | 5.2400 | +0.01 | +0.19% | +12.01% | +4.62% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元72.26萬 | 歐元 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +0.37% | -0.59% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.19萬 | 歐元 | 4.5800 | +0.01 | +0.22% | +12.07% | +4.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.18億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.58 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 4.57 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 4.58 | -0.0500 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 4.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 4.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 4.63 | -0.2500 | -5.12% |
| 2025/06/30 | 4.88 | +0.0200 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 4.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 4.86 | +0.0200 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 4.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 4.84 | +0.0400 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 4.8 | +0.0600 | +1.27% |
| 2025/05/21 | 4.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 4.74 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 4.73 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 4.7 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 4.69 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 4.68 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 4.66 | -0.0500 | -1.06% |
| 2025/05/09 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 4.7 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 4.72 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/05/06 | 4.73 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 4.7 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 4.69 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/04/30 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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