境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元)
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E累積類股(美元)
7.19
歐元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A月配息類股(日圓) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元230億 | 日幣 | 931.1800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 5.155814 | 看詳情 | |
| E月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元53.21億 | 日幣 | 1017.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 7.3 | 看詳情 | |
| A月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元13.29億 | 美元 | 8.2100 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.045344 | 看詳情 | |
| A累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元11.48億 | 美元 | 14.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元8.27億 | 美元 | 15.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7.77億 | 南非幣 | 97.4900 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.98 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6.69億 | 美元 | 9.8000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.075 | 看詳情 | |
| A月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3.41億 | 日幣 | 1056.1500 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 5.947532 | 看詳情 | |
| A月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2.19億 | 澳幣 | 7.9200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043773 | 看詳情 | |
| A月配息類股(歐元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,923萬 | 歐元 | 7.1900 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.039753 | 本頁基金 | |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,682萬 | 澳幣 | 9.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.075 | 看詳情 | |
| A月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元5,581萬 | 南非幣 | 103.2600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.812311 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 10.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元77.1億約台幣2,400億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 0.039753 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 0.038719 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 0.040087 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 | 0.038883 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.040094 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 0.039811 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 0.038848 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.039776 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.038575 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 | 0.040005 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.036426 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.039903 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.039759 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
