境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
14.76
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元200億 | 日幣 | 944.1200 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 5.08432 | 看詳情 | |
| E月配息類股(日圓)-未避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元9.15億 | 日幣 | 976.9700 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 6.25 | 看詳情 | |
| A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 13.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元8.17億 | 美元 | 8.1400 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.043763 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 美元 | 14.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3.26億 | 南非幣 | 98.4500 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.8958 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3.24億 | 美元 | 9.9000 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.0625 | 看詳情 | |
| A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 7.8800 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.042395 | 看詳情 | |
| A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6,373萬 | 歐元 | 7.2200 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.038848 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元4,180萬 | 澳幣 | 9.8100 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.0625 | 看詳情 | |
| A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3,910萬 | 日幣 | 997.8200 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 5.290731 | 看詳情 | |
| A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1,619萬 | 南非幣 | 102.3700 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.827572 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元50.04億約台幣1,581億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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