境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E累積類股(美元)
97.49
南非幣
+0.19 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月配息類股(日圓) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元230億 | 日幣 | 931.1800 | +1.75 | +0.19% | +0.26% | +3.43% | 看詳情 |
| E月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元53.21億 | 日幣 | 1017.7600 | -26.75 | -2.56% | -1.49% | +6.17% | 看詳情 |
| A月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元13.29億 | 美元 | 8.2100 | +0.02 | +0.24% | +0.55% | +7.86% | 看詳情 |
| A累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元11.48億 | 美元 | 14.0600 | +0.02 | +0.14% | +0.43% | +8.32% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元8.27億 | 美元 | 15.4200 | +0.03 | +0.19% | +0.52% | +8.90% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7.77億 | 南非幣 | 97.4900 | +0.19 | +0.20% | +0.58% | +9.32% | 本頁基金 |
| E月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6.69億 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.36% | +6.59% | 看詳情 |
| A月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3.41億 | 日幣 | 1056.1500 | -27.67 | -2.55% | -1.42% | +7.35% | 看詳情 |
| A月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2.19億 | 澳幣 | 7.9200 | +0.01 | +0.13% | +0.43% | +7.36% | 看詳情 |
| A月配息類股(歐元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,923萬 | 歐元 | 7.1900 | +0.02 | +0.28% | +0.42% | +5.56% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,682萬 | 澳幣 | 9.6800 | +0.02 | +0.21% | +0.36% | +6.22% | 看詳情 |
| A月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元5,581萬 | 南非幣 | 103.2600 | +0.21 | +0.20% | +0.66% | +10.51% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.40% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.31億約台幣2,335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 97.49 | +0.1900 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 97.3 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 97.24 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 97.14 | +0.2200 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 96.92 | -0.2900 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 97.21 | -0.1500 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 97.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 97.38 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 97.27 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 97.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 97.21 | +0.2100 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 97 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 97.12 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 97.07 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 97.05 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 96.89 | -1.0200 | -1.04% |
| 2025/12/31 | 97.91 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 98.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 98.03 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 97.87 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 97.72 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 97.65 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 97.66 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 97.73 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 97.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 97.54 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 97.42 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 97.32 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 97.51 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 97.45 | +0.2100 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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