境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)
186.01
南非幣
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 14.9800 | +0.00 | +0.00% | +9.18% | +16.30% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 186.0100 | -0.01 | -0.01% | +9.28% | +16.99% | 本頁基金 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 170.6300 | -0.02 | -0.01% | +8.85% | +15.83% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 170.6200 | -0.02 | -0.01% | +8.86% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 14.5300 | -0.01 | -0.07% | +8.76% | +15.04% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.57% | +12.85% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 13.3500 | +0.00 | +0.00% | +8.36% | +14.01% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 11.6200 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +11.73% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 11.6200 | -0.01 | -0.09% | +7.10% | +11.73% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 13.3200 | +0.00 | +0.00% | +8.29% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 186.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 186.02 | -0.6900 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 186.71 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 186.42 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 186.5 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 186.14 | +0.8400 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 185.3 | +1.6300 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 183.67 | +4.9600 | +2.78% |
| 2025/05/09 | 178.71 | +0.7200 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 177.99 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 178.04 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 177.77 | -0.8200 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 178.59 | +4.1400 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 174.45 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 174.74 | +0.9500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 173.79 | +1.0100 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 172.78 | -1.5200 | -0.87% |
| 2025/04/24 | 174.3 | +2.0900 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 172.21 | +2.0100 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 170.2 | +3.2100 | +1.92% |
| 2025/04/17 | 166.99 | +1.5200 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 165.47 | -2.9400 | -1.75% |
| 2025/04/15 | 168.41 | +1.9000 | +1.14% |
| 2025/04/14 | 166.51 | +2.2300 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 164.28 | +3.6900 | +2.30% |
| 2025/04/10 | 160.59 | -1.8800 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 162.47 | +7.1200 | +4.58% |
| 2025/04/08 | 155.35 | -2.1800 | -1.38% |
| 2025/04/07 | 157.53 | -14.1900 | -8.26% |
| 2025/04/03 | 171.72 | -3.7000 | -2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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