境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)
182.32
南非幣
-0.42 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 16.0100 | -0.03 | -0.19% | +16.69% | +17.03% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 199.0300 | -0.45 | -0.23% | +16.93% | +17.75% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 182.3300 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.58% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 182.3200 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.59% | 本頁基金 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 15.5100 | -0.03 | -0.19% | +16.09% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 13.4900 | -0.03 | -0.22% | +14.71% | +13.74% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 14.2300 | -0.03 | -0.21% | +15.50% | +14.76% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 12.3600 | -0.02 | -0.16% | +13.92% | +12.36% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 12.3800 | -0.02 | -0.16% | +14.10% | +12.65% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 14.2000 | -0.03 | -0.21% | +15.45% | +14.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 182.32 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 182.74 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 182.51 | +0.8200 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 181.69 | -2.2500 | -1.22% |
| 2025/07/03 | 183.94 | +1.4500 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 182.49 | +0.7500 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 181.74 | -0.5100 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 182.25 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 181.84 | +1.0200 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 180.82 | +1.2600 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 179.56 | +4.0200 | +2.29% |
| 2025/06/23 | 175.54 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 175.3 | -0.4300 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 175.73 | +5.1100 | +2.99% |
| 2025/05/21 | 170.62 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 170.64 | -0.6400 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 171.28 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 171.02 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 171.1 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 170.78 | +0.7600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 170.02 | +1.5000 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 168.52 | +4.5400 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 163.98 | +0.6500 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 163.33 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 163.38 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 163.13 | -0.7800 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 163.91 | +3.8000 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 160.11 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 160.38 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 159.52 | +0.9200 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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