境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)
225.48
南非幣
+1.71 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6,473萬 | 美元 | 19.7700 | +0.15 | +0.76% | +6.69% | +45.05% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 南非幣 | 247.5000 | +1.90 | +0.77% | +6.73% | +46.24% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元578萬 | 南非幣 | 225.4800 | +1.71 | +0.76% | +6.66% | +44.80% | 本頁基金 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元464萬 | 南非幣 | 225.5000 | +1.71 | +0.76% | +6.65% | +44.80% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元464萬 | 澳幣 | 16.4900 | +0.12 | +0.73% | +6.59% | +41.30% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 19.0500 | +0.14 | +0.74% | +6.60% | +43.56% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元126萬 | 美元 | 17.3200 | +0.13 | +0.76% | +6.52% | +41.97% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元61.55萬 | 美元 | 17.3800 | +0.14 | +0.81% | +6.56% | +42.11% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元16.22萬 | 澳幣 | 15.0400 | +0.11 | +0.74% | +6.52% | +39.78% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元12.54萬 | 澳幣 | 15.0500 | +0.11 | +0.74% | +6.51% | +39.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.34億約台幣41.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 225.48 | +1.7100 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 223.77 | +0.9900 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 222.78 | +0.4900 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 222.29 | +3.0700 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 219.22 | -4.5400 | -2.03% |
| 2026/01/16 | 223.76 | +0.6800 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 223.08 | +2.2100 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 220.87 | +0.6800 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 220.19 | -1.3300 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 221.52 | +2.2200 | +1.01% |
| 2026/01/09 | 219.3 | +1.5700 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 217.73 | -1.8500 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 219.58 | -0.7500 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 220.33 | +1.1000 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 219.23 | +2.9700 | +1.37% |
| 2026/01/02 | 216.26 | +4.8500 | +2.29% |
| 2025/12/31 | 211.41 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 211.27 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 210.95 | +1.2000 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 209.75 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 209.5 | +1.0200 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 208.48 | +1.6300 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 206.85 | +2.5800 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 204.27 | +1.8400 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 202.43 | -1.3500 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 203.78 | -2.8400 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 206.62 | -0.6500 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 207.27 | -2.3100 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 209.58 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 209.5 | +1.4700 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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