境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)
12.11
美元
+0.13 (1.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,008萬 | 美元 | 13.5900 | +0.15 | +1.12% | -0.95% | +14.97% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,966萬 | 南非幣 | 168.4100 | +1.90 | +1.14% | -1.06% | +15.60% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元675萬 | 南非幣 | 154.6400 | +1.74 | +1.14% | -1.35% | +14.45% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元521萬 | 南非幣 | 154.6300 | +1.74 | +1.14% | -1.35% | +14.46% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 13.2100 | +0.15 | +1.15% | -1.12% | +13.88% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元218萬 | 澳幣 | 11.5000 | +0.13 | +1.14% | -2.21% | +11.43% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 12.1300 | +0.13 | +1.08% | -1.54% | +12.63% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元11.88萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.11 | +1.05% | -2.58% | +10.22% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元7.78萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.11 | +1.05% | -2.58% | +10.33% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 12.1100 | +0.13 | +1.09% | -1.54% | +12.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣33.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.11 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 11.98 | +0.1700 | +1.44% |
| 2025/04/11 | 11.81 | +0.2600 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 11.55 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/04/09 | 11.68 | +0.5100 | +4.57% |
| 2025/04/08 | 11.17 | -0.1600 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 11.33 | -0.9700 | -7.89% |
| 2025/04/03 | 12.3 | -0.2700 | -2.15% |
| 2025/04/02 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 12.53 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 12.46 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 12.53 | -0.2100 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 12.74 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 12.69 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 12.79 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/24 | 12.89 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.85 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/19 | 12.98 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.92 | +0.1800 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 12.74 | +0.2500 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 12.43 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/10 | 12.35 | -0.3600 | -2.83% |
| 2025/03/07 | 12.71 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 12.64 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 12.7 | +0.4200 | +3.42% |
| 2025/03/04 | 12.28 | +0.1600 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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