境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)
12.6
美元
-0.10 (-0.79%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,057萬 | 美元 | 14.0100 | -0.12 | -0.85% | +22.04% | +27.71% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 南非幣 | 173.7300 | -1.37 | -0.78% | +23.34% | +29.22% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 南非幣 | 160.0700 | -1.28 | -0.79% | +22.16% | +27.92% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.6600 | -0.11 | -0.80% | +20.99% | +26.60% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元262萬 | 南非幣 | 160.0700 | -1.27 | -0.79% | +22.17% | +27.93% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元188萬 | 澳幣 | 12.0300 | -0.10 | -0.82% | +18.99% | +24.41% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 12.6000 | -0.10 | -0.79% | +19.77% | +25.25% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元36.95萬 | 美元 | 12.5800 | -0.10 | -0.79% | +19.81% | +25.17% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元28.6萬 | 澳幣 | 11.1100 | -0.09 | -0.80% | +17.94% | +23.17% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2萬 | 澳幣 | 11.1000 | -0.09 | -0.80% | +17.96% | +23.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 12.6 | -0.1000 | -0.79% |
| 2024/12/09 | 12.7 | +0.1600 | +1.28% |
| 2024/12/06 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 12.52 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/12/03 | 12.44 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/12/02 | 12.36 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/11/29 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 12.29 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 12.25 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/11/25 | 12.32 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 12.27 | -0.0800 | -0.65% |
| 2024/11/21 | 12.35 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.34 | +0.1500 | +1.23% |
| 2024/11/15 | 12.19 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 12.25 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.3 | -0.1700 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 12.47 | -0.1700 | -1.34% |
| 2024/11/11 | 12.64 | -0.1600 | -1.25% |
| 2024/11/08 | 12.8 | -0.1600 | -1.23% |
| 2024/11/07 | 12.96 | +0.1500 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 12.81 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 12.88 | +0.2300 | +1.82% |
| 2024/11/04 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.65 | +0.1400 | +1.12% |
| 2024/10/31 | 12.51 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.59 | +0.1200 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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