境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
13.49
澳幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 16.0100 | -0.03 | -0.19% | +16.69% | +17.03% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 199.0300 | -0.45 | -0.23% | +16.93% | +17.75% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 182.3300 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.58% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 182.3200 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.59% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 15.5100 | -0.03 | -0.19% | +16.09% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 13.4900 | -0.03 | -0.22% | +14.71% | +13.74% | 本頁基金 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 14.2300 | -0.03 | -0.21% | +15.50% | +14.76% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 12.3600 | -0.02 | -0.16% | +13.92% | +12.36% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 12.3800 | -0.02 | -0.16% | +14.10% | +12.65% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 14.2000 | -0.03 | -0.21% | +15.45% | +14.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.49 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 13.52 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 13.5 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 13.44 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/07/03 | 13.6 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 13.5 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 13.45 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 13.48 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 13.38 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 13.29 | +0.3000 | +2.31% |
| 2025/06/23 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 13 | +0.3500 | +2.77% |
| 2025/05/21 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 12.65 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 12.67 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 12.61 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 12.51 | +0.3400 | +2.79% |
| 2025/05/09 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 12.11 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 12.17 | +0.2800 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 11.91 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 11.85 | +0.0700 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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