境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
41.64
美元
-2.55 (-5.77%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 41.6400 | -2.55 | -5.77% | -10.68% | -0.90% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,850萬 | 南非幣 | 373.5200 | -23.57 | -5.94% | -10.33% | +0.57% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元5,817萬 | 南非幣 | 307.2200 | -19.39 | -5.94% | -10.56% | -0.42% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,581萬 | 美元 | 33.8400 | -2.07 | -5.76% | -10.76% | -1.28% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元2,024萬 | 美元 | 24.3000 | -1.49 | -5.78% | -10.89% | -1.82% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,947萬 | 南非幣 | 333.6100 | -21.06 | -5.94% | -10.55% | -0.42% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 21.6800 | -1.33 | -5.78% | -11.15% | -2.82% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 20.4100 | -1.25 | -5.77% | -11.11% | -2.76% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元203萬 | 澳幣 | 18.1400 | -1.21 | -6.25% | -11.43% | -3.41% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元111萬 | 澳幣 | 18.8900 | -1.26 | -6.25% | -11.65% | -4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.97億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 41.64 | -2.5500 | -5.77% |
| 2025/04/03 | 44.19 | -1.8500 | -4.02% |
| 2025/04/02 | 46.04 | +0.3400 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 45.7 | +0.2900 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 45.41 | +0.2700 | +0.60% |
| 2025/03/28 | 45.14 | -0.8900 | -1.93% |
| 2025/03/27 | 46.03 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 46.1 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 46.27 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 46.2 | +0.6800 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 45.52 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 45.57 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 45.75 | +0.4800 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 45.27 | -0.3200 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 45.59 | +0.4800 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 45.11 | +0.8100 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 44.3 | -0.4700 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 44.77 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 44.9 | -0.5400 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 45.44 | -0.8500 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 46.29 | +0.3600 | +0.78% |
| 2025/03/06 | 45.93 | -0.5300 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 46.46 | +0.5300 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 45.93 | -0.6900 | -1.48% |
| 2025/03/03 | 46.62 | -0.6900 | -1.46% |
| 2025/02/28 | 47.31 | +0.5800 | +1.24% |
| 2025/02/27 | 46.73 | -0.4600 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 47.19 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/02/25 | 47.39 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 47.37 | +0.0400 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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