境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
31.57
美元
+0.61 (1.97%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 31.5700 | +0.61 | +1.97% | -6.87% | -3.78% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 南非幣 | 266.5700 | +5.16 | +1.97% | -6.76% | -3.50% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 美元 | 17.8100 | +0.34 | +1.95% | -7.53% | -5.62% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,668萬 | 南非幣 | 227.7900 | +4.41 | +1.97% | -6.43% | -2.54% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,117萬 | 美元 | 22.7300 | +0.44 | +1.97% | -7.19% | -4.70% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元641萬 | 美元 | 20.2000 | +0.39 | +1.97% | -7.51% | -5.61% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 15.2700 | +0.30 | +2.00% | -7.96% | -6.38% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 澳幣 | 16.1400 | +0.31 | +1.96% | -8.35% | -7.35% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 20.0900 | +0.39 | +1.98% | -7.55% | -5.50% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元75.34萬 | 澳幣 | 11.5300 | +0.22 | +1.95% | -8.35% | -7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 31.57 | +0.6100 | +1.97% |
| 2025/05/07 | 30.96 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 30.87 | -0.2900 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 31.16 | +0.7100 | +2.33% |
| 2025/05/01 | 30.45 | +0.2000 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 30.25 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 30.3 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 30.11 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 30.04 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 30.14 | +0.4900 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 29.65 | +0.3800 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 29.27 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 29.22 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 29.07 | -0.4100 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 29.48 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 29.54 | +0.2100 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 29.33 | +0.4600 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 28.87 | -1.0200 | -3.41% |
| 2025/04/09 | 29.89 | +2.4100 | +8.77% |
| 2025/04/08 | 27.48 | -0.6100 | -2.17% |
| 2025/04/07 | 28.09 | -0.3100 | -1.09% |
| 2025/04/04 | 28.4 | -1.2700 | -4.28% |
| 2025/04/03 | 29.67 | -1.9600 | -6.20% |
| 2025/04/02 | 31.63 | +0.4100 | +1.31% |
| 2025/04/01 | 31.22 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 31 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 30.99 | -0.6600 | -2.09% |
| 2025/03/27 | 31.65 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 31.77 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 31.96 | -0.0600 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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