境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)
292.31
南非幣
+0.80 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 34.5200 | +0.08 | +0.23% | +6.94% | -0.43% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 251.5900 | +0.70 | +0.28% | +7.04% | +0.99% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 南非幣 | 292.3100 | +0.80 | +0.27% | +6.96% | -0.01% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元885萬 | 美元 | 24.6900 | +0.06 | +0.24% | +6.88% | -1.32% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 19.2100 | +0.04 | +0.21% | +6.78% | -2.34% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 21.7800 | +0.05 | +0.23% | +6.76% | -2.33% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 16.4900 | +0.04 | +0.24% | +6.87% | -2.71% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元129萬 | 澳幣 | 17.3100 | +0.04 | +0.23% | +6.79% | -3.67% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元43.97萬 | 歐元 | 21.6200 | +0.06 | +0.28% | +6.92% | -2.57% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元36.14萬 | 澳幣 | 12.3700 | +0.03 | +0.24% | +6.82% | -3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 292.31 | +0.8000 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 291.51 | -4.6900 | -1.58% |
| 2026/01/22 | 296.2 | +0.5000 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 295.7 | +6.7700 | +2.34% |
| 2026/01/20 | 288.93 | -4.4400 | -1.51% |
| 2026/01/16 | 293.37 | -1.4600 | -0.50% |
| 2026/01/15 | 294.83 | +4.3600 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 290.47 | +1.4500 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 289.02 | -0.6000 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 289.62 | +0.7900 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 288.83 | +2.3700 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 286.46 | +4.1400 | +1.47% |
| 2026/01/07 | 282.32 | -2.6000 | -0.91% |
| 2026/01/06 | 284.92 | +3.5800 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 281.34 | +5.4000 | +1.96% |
| 2026/01/02 | 275.94 | +2.6600 | +0.97% |
| 2025/12/31 | 273.28 | -3.3500 | -1.21% |
| 2025/12/30 | 276.63 | -1.4300 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 278.06 | -1.6200 | -0.58% |
| 2025/12/24 | 279.68 | +0.6300 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 279.05 | -0.4100 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 279.46 | +2.0700 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 277.39 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 277.44 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 277.06 | -0.8500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 277.91 | -1.6500 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 279.56 | -0.8400 | -0.30% |
| 2025/12/12 | 280.4 | -3.0400 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 283.44 | +2.7500 | +0.98% |
| 2025/12/10 | 280.69 | +5.8100 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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