境外
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)
228.55
南非幣
-6.42 (-2.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 31.6300 | -0.89 | -2.74% | -6.70% | -3.24% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 南非幣 | 267.3600 | -7.52 | -2.74% | -6.48% | -2.84% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,778萬 | 南非幣 | 228.5500 | -6.42 | -2.73% | -6.12% | -1.87% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 17.8400 | -0.50 | -2.73% | -7.37% | -5.06% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 22.7600 | -0.65 | -2.78% | -7.06% | -4.17% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 20.2200 | -0.58 | -2.79% | -7.42% | -5.11% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 15.2900 | -0.43 | -2.74% | -7.84% | -5.79% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元157萬 | 澳幣 | 16.1600 | -0.45 | -2.71% | -8.23% | -6.75% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元70.8萬 | 澳幣 | 11.5500 | -0.32 | -2.70% | -8.19% | -6.70% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元54.4萬 | 歐元 | 20.1300 | -0.56 | -2.71% | -7.36% | -4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 228.55 | -6.4200 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 234.97 | -1.2800 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 236.25 | -0.8400 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 237.09 | +2.0300 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 235.06 | +0.9600 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 234.1 | -2.5100 | -1.06% |
| 2025/05/13 | 236.61 | +0.6400 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 235.97 | +7.6100 | +3.33% |
| 2025/05/09 | 228.36 | +0.5700 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 227.79 | +4.4100 | +1.97% |
| 2025/05/07 | 223.38 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 222.77 | -2.0700 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 224.84 | +5.1100 | +2.33% |
| 2025/05/01 | 219.73 | +1.5100 | +0.69% |
| 2025/04/30 | 218.22 | -0.3400 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 218.56 | +1.3600 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 217.2 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 216.72 | -0.6700 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 217.39 | +3.6200 | +1.69% |
| 2025/04/23 | 213.77 | +2.7300 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 211.04 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 210.65 | +1.1100 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 209.54 | -2.8700 | -1.35% |
| 2025/04/15 | 212.41 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 212.83 | +1.4800 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 211.35 | +3.4700 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 207.88 | -7.4100 | -3.44% |
| 2025/04/09 | 215.29 | +17.4800 | +8.84% |
| 2025/04/08 | 197.81 | -4.3100 | -2.13% |
| 2025/04/07 | 202.12 | -2.6000 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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