境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.8799
新幣
+0.00 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +700.0萬 | 197/476 | 59% | -200.0萬 | 425/476 | 11% | +500.0萬 | 124/476 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1400.0萬 | 222/476 | 53% | -500.0萬 | 444/476 | 7% | +900.0萬 | 121/476 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1700.0萬 | 237/476 | 50% | -1000.0萬 | 460/476 | 3% | +700.0萬 | 99/476 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2200.0萬 | 247/476 | 48% | -2300.0萬 | 462/476 | 3% | -100.0萬 | 125/476 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
