境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.8799
新幣
+0.00 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0.8799 | +0.0039 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 0.876 | +0.0126 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 0.8634 | -0.0164 | -1.86% |
| 2025/04/10 | 0.8798 | -0.0014 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 0.8812 | -0.0163 | -1.82% |
| 2025/04/08 | 0.8975 | +0.0019 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 0.8956 | -0.0097 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 0.9053 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 0.9052 | -0.0104 | -1.14% |
| 2025/04/02 | 0.9156 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 0.9154 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 0.9154 | +0.0012 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 0.9142 | -0.0046 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 0.9188 | +0.0014 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 0.9174 | -0.0019 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 0.9193 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 0.9183 | -0.0023 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 0.9206 | +0.0043 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 0.9163 | +0.0024 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 0.9139 | +0.0017 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 0.9122 | -0.0022 | -0.24% |
| 2025/03/14 | 0.9144 | -0.0011 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 0.9155 | +0.0017 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 0.9138 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.9138 | -0.0024 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 0.9162 | +0.0018 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 0.9144 | -0.0015 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 0.9159 | -0.0040 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 0.9199 | -0.0095 | -1.02% |
| 2025/03/04 | 0.9294 | -0.0017 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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