境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.8843
新幣
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.8843 | +0.0011 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 0.8832 | +0.0020 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 0.8812 | +0.0088 | +1.01% |
| 2025/07/07 | 0.8724 | -0.0075 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 0.8799 | -0.0006 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 0.8805 | +0.0018 | +0.20% |
| 2025/07/02 | 0.8787 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 0.8789 | -0.0017 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 0.8806 | +0.0009 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 0.8797 | +0.0015 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 0.8782 | -0.0020 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 0.8802 | +0.0015 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 0.8787 | -0.0021 | -0.24% |
| 2025/06/23 | 0.8808 | +0.0020 | +0.23% |
| 2025/06/20 | 0.8788 | -0.0022 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 0.881 | +0.0035 | +0.40% |
| 2025/06/18 | 0.8775 | +0.0055 | +0.63% |
| 2025/05/21 | 0.872 | -0.0079 | -0.90% |
| 2025/05/20 | 0.8799 | +0.0021 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 0.8778 | -0.0054 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 0.8832 | +0.0032 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 0.88 | -0.0008 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 0.8808 | -0.0037 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 0.8845 | +0.0088 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 0.8757 | -0.0018 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 0.8775 | +0.0045 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 0.873 | +0.0047 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 0.8683 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 0.8676 | -0.0045 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 0.8721 | -0.0146 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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