境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.933
新幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 0.933 | -0.0004 | -0.04% |
| 2024/12/24 | 0.9334 | +0.0015 | +0.16% |
| 2024/12/23 | 0.9319 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/12/20 | 0.9321 | -0.0030 | -0.32% |
| 2024/12/19 | 0.9351 | -0.0033 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 0.9384 | +0.0016 | +0.17% |
| 2024/12/17 | 0.9368 | -0.0012 | -0.13% |
| 2024/12/16 | 0.938 | -0.0011 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 0.9391 | -0.0005 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 0.9396 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 0.9395 | -0.0004 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 0.9399 | +0.0028 | +0.30% |
| 2024/12/09 | 0.9371 | -0.0023 | -0.24% |
| 2024/12/06 | 0.9394 | +0.0041 | +0.44% |
| 2024/12/05 | 0.9353 | -0.0010 | -0.11% |
| 2024/12/04 | 0.9363 | -0.0006 | -0.06% |
| 2024/12/03 | 0.9369 | -0.0011 | -0.12% |
| 2024/12/02 | 0.938 | +0.0020 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 0.936 | +0.0020 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 0.934 | -0.0027 | -0.29% |
| 2024/11/26 | 0.9367 | +0.0006 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 0.9361 | +0.0028 | +0.30% |
| 2024/11/22 | 0.9333 | +0.0029 | +0.31% |
| 2024/11/21 | 0.9304 | +0.0010 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 0.9294 | +0.0050 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 0.9244 | +0.0007 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 0.9237 | -0.0021 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 0.9258 | -0.0029 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 0.9287 | +0.0005 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 0.9282 | +0.0004 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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