境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
0.8347
新幣
+0.00 (0.32%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 0.8347 | +0.0027 | +0.32% |
| 2024/12/24 | 0.832 | +0.0018 | +0.22% |
| 2024/12/23 | 0.8302 | +0.0072 | +0.87% |
| 2024/12/20 | 0.823 | -0.0072 | -0.87% |
| 2024/12/19 | 0.8302 | -0.0096 | -1.14% |
| 2024/12/18 | 0.8398 | +0.0043 | +0.51% |
| 2024/12/17 | 0.8355 | -0.0053 | -0.63% |
| 2024/12/16 | 0.8408 | -0.0004 | -0.05% |
| 2024/12/13 | 0.8412 | -0.0029 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 0.8441 | +0.0061 | +0.73% |
| 2024/12/11 | 0.838 | +0.0005 | +0.06% |
| 2024/12/10 | 0.8375 | -0.0008 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 0.8383 | -0.0024 | -0.29% |
| 2024/12/06 | 0.8407 | +0.0028 | +0.33% |
| 2024/12/05 | 0.8379 | -0.0018 | -0.21% |
| 2024/12/04 | 0.8397 | -0.0046 | -0.54% |
| 2024/12/03 | 0.8443 | +0.0092 | +1.10% |
| 2024/12/02 | 0.8351 | +0.0117 | +1.42% |
| 2024/11/29 | 0.8234 | +0.0014 | +0.17% |
| 2024/11/28 | 0.822 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 0.822 | +0.0010 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 0.821 | -0.0030 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 0.824 | +0.0050 | +0.61% |
| 2024/11/22 | 0.819 | +0.0050 | +0.61% |
| 2024/11/21 | 0.814 | +0.0010 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 0.813 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 0.813 | +0.0010 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 0.812 | -0.0020 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 0.814 | +0.0060 | +0.74% |
| 2024/11/14 | 0.808 | -0.0090 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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