境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
0.8029
新幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.8029 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 0.8026 | +0.0013 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 0.8013 | +0.0047 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 0.7966 | -0.0030 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 0.7996 | -0.0014 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 0.801 | +0.0034 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 0.7976 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 0.7976 | -0.0017 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 0.7993 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 0.7993 | +0.0057 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 0.7936 | +0.0068 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 0.7868 | +0.0039 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 0.7829 | +0.0075 | +0.97% |
| 2025/06/23 | 0.7754 | -0.0037 | -0.47% |
| 2025/06/20 | 0.7791 | +0.0024 | +0.31% |
| 2025/06/19 | 0.7767 | -0.0074 | -0.94% |
| 2025/06/18 | 0.7841 | +0.0110 | +1.42% |
| 2025/05/21 | 0.7731 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 0.7729 | -0.0040 | -0.51% |
| 2025/05/19 | 0.7769 | -0.0032 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 0.7801 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 0.7805 | +0.0021 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 0.7784 | +0.0069 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 0.7715 | +0.0060 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 0.7655 | +0.0057 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 0.7598 | -0.0043 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 0.7641 | +0.0050 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 0.7591 | -0.0013 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 0.7604 | +0.0029 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 0.7575 | +0.0006 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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