境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)
0.6268
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.6268 | +0.0003 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 0.6265 | +0.0011 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 0.6254 | +0.0019 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 0.6235 | -0.0038 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 0.6273 | -0.0007 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 0.628 | +0.0020 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 0.626 | -0.0005 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 0.6265 | -0.0010 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 0.6275 | +0.0012 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 0.6263 | +0.0034 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 0.6229 | +0.0085 | +1.38% |
| 2025/06/25 | 0.6144 | +0.0025 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 0.6119 | +0.0097 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 0.6022 | -0.0033 | -0.55% |
| 2025/06/20 | 0.6055 | +0.0029 | +0.48% |
| 2025/06/19 | 0.6026 | -0.0081 | -1.33% |
| 2025/06/18 | 0.6107 | +0.0105 | +1.75% |
| 2025/05/21 | 0.6002 | +0.0036 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 0.5966 | -0.0035 | -0.58% |
| 2025/05/19 | 0.6001 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 0.5999 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 0.601 | +0.0015 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 0.5995 | +0.0075 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 0.592 | +0.0019 | +0.32% |
| 2025/05/09 | 0.5901 | +0.0050 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 0.5851 | -0.0069 | -1.17% |
| 2025/05/07 | 0.592 | +0.0033 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 0.5887 | -0.0014 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 0.5901 | +0.0041 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 0.586 | +0.0063 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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