境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)
0.5566
美元
+0.00 (0.63%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0.5566 | +0.0035 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 0.5531 | +0.0049 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 0.5482 | +0.0049 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 0.5433 | +0.0227 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 0.5206 | -0.0048 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 0.5254 | +0.0131 | +2.56% |
| 2025/04/07 | 0.5123 | -0.0466 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 0.5589 | -0.0081 | -1.43% |
| 2025/04/03 | 0.567 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/04/02 | 0.5668 | -0.0010 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 0.5678 | -0.0069 | -1.20% |
| 2025/03/28 | 0.5747 | -0.0070 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 0.5817 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 0.5844 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 0.5837 | -0.0016 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 0.5853 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 0.5865 | -0.0054 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 0.5919 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 0.5902 | -0.0030 | -0.51% |
| 2025/03/18 | 0.5932 | +0.0033 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 0.5899 | +0.0038 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 0.5861 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 0.5859 | -0.0030 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 0.5889 | +0.0011 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 0.5878 | -0.0064 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 0.5942 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 0.5935 | -0.0051 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 0.5986 | +0.0106 | +1.80% |
| 2025/03/05 | 0.588 | +0.0075 | +1.29% |
| 2025/03/04 | 0.5805 | -0.0024 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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