境外
新加坡大華全球保健基金(星幣)
6.7483
新幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.7483 | -0.0125 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 6.7608 | -0.0588 | -0.86% |
| 2026/01/22 | 6.8196 | +0.0229 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 6.7967 | +0.0827 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 6.714 | -0.0472 | -0.70% |
| 2026/01/16 | 6.7612 | -0.0499 | -0.73% |
| 2026/01/15 | 6.8111 | -0.0463 | -0.68% |
| 2026/01/14 | 6.8574 | +0.0464 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 6.811 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 6.8127 | -0.0334 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 6.8461 | -0.0054 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 6.8515 | -0.0357 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 6.8872 | +0.0922 | +1.36% |
| 2026/01/06 | 6.795 | +0.1071 | +1.60% |
| 2026/01/05 | 6.6879 | -0.0267 | -0.40% |
| 2026/01/02 | 6.7146 | +0.0140 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 6.7006 | -0.0150 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 6.7156 | -0.0162 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 6.7318 | -0.0119 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 6.7437 | +0.0095 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 6.7342 | +0.0059 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 6.7283 | -0.0072 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 6.7355 | +0.0230 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 6.7125 | +0.0764 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 6.6361 | -0.0076 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 6.6437 | -0.0067 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 6.6504 | -0.0647 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 6.7151 | +0.0313 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 6.6838 | +0.0109 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 6.6729 | +0.0263 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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