境外
新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
5.4971
新幣
-0.12 (-2.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.4971 | -0.1150 | -2.05% |
| 2025/05/20 | 5.6121 | +0.0528 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 5.5593 | +0.0453 | +0.82% |
| 2025/05/16 | 5.514 | +0.1109 | +2.05% |
| 2025/05/15 | 5.4031 | +0.0343 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 5.3688 | -0.1080 | -1.97% |
| 2025/05/13 | 5.4768 | -0.0288 | -0.52% |
| 2025/05/09 | 5.5056 | -0.0483 | -0.87% |
| 2025/05/08 | 5.5539 | -0.0577 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 5.6116 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 5.6186 | -0.1567 | -2.71% |
| 2025/05/05 | 5.7753 | -0.0291 | -0.50% |
| 2025/05/02 | 5.8044 | -0.0847 | -1.44% |
| 2025/04/30 | 5.8891 | +0.0526 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 5.8365 | +0.0334 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 5.8031 | +0.0166 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 5.7865 | +0.0425 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 5.744 | +0.0761 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 5.6679 | +0.0637 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 5.6042 | +0.0814 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 5.5228 | -0.0878 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 5.6106 | -0.0285 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 5.6391 | -0.0602 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 5.6993 | -0.0108 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 5.7101 | +0.0806 | +1.43% |
| 2025/04/11 | 5.6295 | +0.0382 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 5.5913 | -0.1355 | -2.37% |
| 2025/04/09 | 5.7268 | +0.0874 | +1.55% |
| 2025/04/08 | 5.6394 | +0.0048 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 5.6346 | -0.0949 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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