新加坡大華全球保健基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)

5.6422

新幣

+0.04 (0.69%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(星幣) (基金之配息來源可能為本金)	2000/08/21	-	配息	美元1.43億	新幣	5.6422	+0.04	+0.69%	-9.06%	-19.06%	本頁基金
(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2000/08/21	-	配息	美元1.17億	美元	4.4049	+0.03	+0.70%	-3.15%	-15.27%	看詳情
- 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)	2015/09/01	-	月配	美元7,580萬	美元	0.7205	+0.01	+0.70%	-3.72%	-15.76%	看詳情
所有級別累計				美元3.34億約台幣105億

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。