境外
新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
5.6422
新幣
+0.04 (0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.6422 | +0.0389 | +0.69% |
| 2025/07/09 | 5.6033 | +0.0480 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 5.5553 | +0.0318 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 5.5235 | -0.0265 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 5.55 | -0.0102 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 5.5602 | -0.0421 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 5.6023 | +0.0497 | +0.90% |
| 2025/06/30 | 5.5526 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 5.5555 | +0.0204 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 5.5351 | -0.0097 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 5.5448 | -0.0070 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 5.5518 | +0.0370 | +0.67% |
| 2025/06/23 | 5.5148 | +0.0130 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 5.5018 | -0.0349 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 5.5367 | +0.0396 | +0.72% |
| 2025/05/21 | 5.4971 | -0.1150 | -2.05% |
| 2025/05/20 | 5.6121 | +0.0528 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 5.5593 | +0.0453 | +0.82% |
| 2025/05/16 | 5.514 | +0.1109 | +2.05% |
| 2025/05/15 | 5.4031 | +0.0343 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 5.3688 | -0.1080 | -1.97% |
| 2025/05/13 | 5.4768 | -0.0288 | -0.52% |
| 2025/05/09 | 5.5056 | -0.0483 | -0.87% |
| 2025/05/08 | 5.5539 | -0.0577 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 5.6116 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 5.6186 | -0.1567 | -2.71% |
| 2025/05/05 | 5.7753 | -0.0291 | -0.50% |
| 2025/05/02 | 5.8044 | -0.0847 | -1.44% |
| 2025/04/30 | 5.8891 | +0.0526 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 5.8365 | +0.0334 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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