境外
新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
6.29
新幣
+0.09 (1.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.29 | +0.0930 | +1.50% |
| 2024/11/19 | 6.197 | -0.0040 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 6.201 | -0.0460 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 6.247 | -0.1840 | -2.86% |
| 2024/11/14 | 6.431 | -0.0830 | -1.27% |
| 2024/11/13 | 6.514 | -0.0230 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 6.537 | -0.0930 | -1.40% |
| 2024/11/11 | 6.63 | +0.0470 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 6.583 | +0.0800 | +1.23% |
| 2024/11/07 | 6.503 | -0.0450 | -0.69% |
| 2024/11/06 | 6.548 | +0.0780 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 6.47 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 6.468 | -0.0620 | -0.95% |
| 2024/11/01 | 6.53 | -0.0330 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 6.563 | -0.0660 | -1.00% |
| 2024/10/29 | 6.629 | -0.0080 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 6.637 | +0.0340 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 6.603 | -0.0250 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 6.628 | -0.0390 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 6.667 | -0.0110 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 6.678 | -0.0270 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 6.705 | -0.0500 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 6.755 | +0.0060 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 6.749 | -0.0170 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 6.766 | +0.0400 | +0.59% |
| 2024/10/15 | 6.726 | -0.0680 | -1.00% |
| 2024/10/14 | 6.794 | +0.0430 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 6.751 | +0.0490 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 6.702 | +0.0130 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 6.689 | +0.0540 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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