境外
新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
6.0329
新幣
-0.10 (-1.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.0329 | -0.1016 | -1.66% |
| 2025/03/28 | 6.1345 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 6.1359 | -0.0072 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 6.1431 | -0.0477 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 6.1908 | -0.0803 | -1.28% |
| 2025/03/24 | 6.2711 | +0.0499 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 6.2212 | -0.0157 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 6.2369 | +0.0147 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 6.2222 | +0.0294 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 6.1928 | -0.0134 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 6.2062 | +0.0806 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 6.1256 | +0.0459 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 6.0797 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 6.0826 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 6.0786 | -0.0574 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 6.136 | -0.1325 | -2.11% |
| 2025/03/07 | 6.2685 | -0.0485 | -0.77% |
| 2025/03/06 | 6.317 | -0.0324 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 6.3494 | +0.0385 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 6.3109 | -0.0199 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 6.3308 | -0.0156 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 6.3464 | +0.0373 | +0.59% |
| 2025/02/27 | 6.3091 | +0.0159 | +0.25% |
| 2025/02/26 | 6.2932 | -0.0446 | -0.70% |
| 2025/02/25 | 6.3378 | +0.0398 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 6.298 | +0.0220 | +0.35% |
| 2025/02/21 | 6.276 | -0.0151 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 6.2911 | -0.0188 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 6.3099 | +0.0535 | +0.86% |
| 2025/02/18 | 6.2564 | +0.0235 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
