境外
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
5.1967
新幣
+0.06 (1.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.1967 | +0.0644 | +1.25% |
| 2026/01/23 | 5.1323 | +0.1513 | +3.04% |
| 2026/01/22 | 4.981 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 4.9806 | +0.0830 | +1.69% |
| 2026/01/20 | 4.8976 | +0.1273 | +2.67% |
| 2026/01/19 | 4.7703 | +0.0742 | +1.58% |
| 2026/01/16 | 4.6961 | -0.0290 | -0.61% |
| 2026/01/15 | 4.7251 | -0.0082 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 4.7333 | +0.0265 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 4.7068 | +0.0576 | +1.24% |
| 2026/01/12 | 4.6492 | +0.1661 | +3.71% |
| 2026/01/09 | 4.4831 | +0.0623 | +1.41% |
| 2026/01/08 | 4.4208 | -0.0413 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 4.4621 | -0.0243 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 4.4864 | +0.1051 | +2.40% |
| 2026/01/05 | 4.3813 | +0.1132 | +2.65% |
| 2026/01/02 | 4.2681 | -0.0230 | -0.54% |
| 2025/12/31 | 4.2911 | -0.0335 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 4.3246 | +0.0206 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 4.304 | -0.1383 | -3.11% |
| 2025/12/26 | 4.4423 | +0.0170 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 4.4253 | -0.0046 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 4.4299 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 4.4311 | +0.1560 | +3.65% |
| 2025/12/19 | 4.2751 | +0.0529 | +1.25% |
| 2025/12/18 | 4.2222 | -0.0083 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 4.2305 | +0.0837 | +2.02% |
| 2025/12/16 | 4.1468 | -0.0246 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 4.1714 | -0.0305 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 4.2019 | +0.0335 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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