境外
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
4.274
新幣
+0.03 (0.75%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.274 | +0.0320 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 4.242 | -0.0220 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 4.264 | +0.0030 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 4.261 | +0.0270 | +0.64% |
| 2024/11/13 | 4.234 | +0.0160 | +0.38% |
| 2024/11/12 | 4.218 | -0.0280 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 4.246 | +0.0250 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 4.221 | +0.0550 | +1.32% |
| 2024/11/07 | 4.166 | +0.0640 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 4.102 | +0.0230 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 4.079 | +0.0040 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 4.075 | +0.0170 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 4.058 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 4.059 | -0.0410 | -1.00% |
| 2024/10/29 | 4.1 | +0.0040 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 4.096 | -0.0120 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 4.108 | -0.0100 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 4.118 | +0.0020 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 4.116 | +0.0150 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 4.101 | -0.0290 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 4.13 | -0.0330 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 4.163 | +0.0310 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 4.132 | +0.0370 | +0.90% |
| 2024/10/16 | 4.095 | -0.0100 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 4.105 | -0.0050 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 4.11 | +0.0260 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 4.084 | -0.0050 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 4.089 | -0.0140 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 4.103 | +0.0280 | +0.69% |
| 2024/10/08 | 4.075 | -0.0210 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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