境外
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
4.6092
新幣
+0.02 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.6092 | +0.0180 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 4.5912 | +0.0051 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 4.5861 | +0.0352 | +0.77% |
| 2025/07/07 | 4.5509 | +0.0207 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 4.5302 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 4.5372 | +0.0102 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 4.527 | +0.0230 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 4.504 | -0.0496 | -1.09% |
| 2025/06/30 | 4.5536 | -0.0045 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 4.5581 | +0.0291 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 4.529 | +0.0113 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 4.5177 | +0.0263 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 4.4914 | +0.0242 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 4.4672 | -0.0048 | -0.11% |
| 2025/06/20 | 4.472 | -0.0102 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 4.4822 | -0.0333 | -0.74% |
| 2025/06/18 | 4.5155 | +0.0712 | +1.60% |
| 2025/05/21 | 4.4443 | +0.0042 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 4.4401 | +0.0137 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 4.4264 | -0.0241 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 4.4505 | +0.0243 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 4.4262 | +0.0212 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 4.405 | -0.0116 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 4.4166 | -0.0264 | -0.59% |
| 2025/05/09 | 4.443 | +0.0359 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 4.4071 | -0.0104 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 4.4175 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 4.4191 | +0.0134 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 4.4057 | +0.0146 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 4.3911 | +0.0117 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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