境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
1.9544
美元
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.9544 | -0.0018 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 1.9562 | +0.0062 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 1.95 | -0.0031 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 1.9531 | +0.0061 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 1.947 | -0.0092 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 1.9562 | -0.0081 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 1.9643 | -0.0032 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 1.9675 | -0.0041 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 1.9716 | +0.0133 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 1.9583 | -0.0065 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 1.9648 | -0.0160 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 1.9808 | +0.0007 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 1.9801 | +0.0018 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 1.9783 | -0.0011 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 1.9794 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 1.9794 | +0.0033 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 1.9761 | -0.0117 | -0.59% |
| 2024/10/25 | 1.9878 | +0.0041 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 1.9837 | +0.0025 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 1.9812 | -0.0075 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 1.9887 | -0.0142 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 2.0029 | +0.0002 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 2.0027 | -0.0053 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 2.008 | -0.0007 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 2.0087 | +0.0076 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 2.0011 | -0.0027 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 2.0038 | -0.0003 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 2.0041 | -0.0019 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 2.006 | -0.0064 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 2.0124 | -0.0024 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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