境外
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.567
歐元
+0.00 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.567 | +0.0040 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 1.563 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 1.5628 | -0.0022 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 1.565 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 1.5654 | -0.0037 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 1.5691 | -0.0014 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 1.5705 | -0.0031 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 1.5736 | -0.0048 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 1.5784 | +0.0009 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 1.5775 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 1.5755 | -0.0023 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 1.5778 | -0.0027 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 1.5805 | -0.0085 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 1.589 | +0.0018 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 1.5872 | +0.0005 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 1.5867 | -0.0027 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 1.5894 | +0.0042 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 1.5852 | -0.0019 | -0.12% |
| 2025/11/21 | 1.5871 | +0.0036 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 1.5835 | +0.0022 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 1.5813 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 1.5819 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 1.5809 | -0.0017 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 1.5826 | -0.0050 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 1.5876 | -0.0031 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 1.5907 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 1.5903 | -0.0012 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 1.5915 | -0.0025 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 1.594 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 1.5939 | -0.0063 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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