境外
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.5616
歐元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.5616 | +0.0024 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 1.5592 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 1.5598 | -0.0063 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 1.5661 | +0.0012 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 1.5649 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 1.5647 | -0.0058 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 1.5705 | +0.0007 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 1.5698 | -0.0018 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 1.5716 | -0.0015 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 1.5731 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 1.5729 | -0.0063 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 1.5792 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 1.5789 | -0.0018 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 1.5807 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 1.581 | -0.0040 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 1.585 | +0.0009 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 1.5841 | -0.0030 | -0.19% |
| 2025/05/21 | 1.5871 | -0.0117 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 1.5988 | +0.0053 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 1.5935 | -0.0092 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 1.6027 | +0.0066 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 1.5961 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 1.5962 | -0.0111 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 1.6073 | -0.0061 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 1.6134 | +0.0096 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 1.6038 | -0.0041 | -0.25% |
| 2025/05/08 | 1.6079 | +0.0080 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 1.5999 | -0.0026 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 1.6025 | -0.0039 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 1.6064 | -0.0048 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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