境外
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.6439
歐元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.6439 | +0.0022 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 1.6417 | +0.0035 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 1.6382 | +0.0014 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 1.6368 | +0.0009 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 1.6359 | +0.0037 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 1.6322 | -0.0034 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 1.6356 | -0.0013 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 1.6369 | -0.0012 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 1.6381 | +0.0122 | +0.75% |
| 2025/03/19 | 1.6259 | +0.0027 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 1.6232 | -0.0037 | -0.23% |
| 2025/03/14 | 1.6269 | -0.0040 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 1.6309 | +0.0047 | +0.29% |
| 2025/03/12 | 1.6262 | -0.0066 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 1.6328 | -0.0026 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 1.6354 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 1.6359 | -0.0048 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 1.6407 | -0.0202 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 1.6609 | -0.0241 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 1.685 | -0.0025 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 1.6875 | -0.0074 | -0.44% |
| 2025/02/28 | 1.6949 | +0.0077 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 1.6872 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 1.6842 | +0.0062 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 1.678 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 1.6787 | +0.0063 | +0.38% |
| 2025/02/21 | 1.6724 | -0.0017 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 1.6741 | +0.0011 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 1.673 | +0.0009 | +0.05% |
| 2025/02/18 | 1.6721 | +0.0004 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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