境外
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.5615
歐元
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.5615 | -0.0020 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 1.5635 | -0.0020 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 1.5655 | +0.0025 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 1.563 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 1.5628 | -0.0130 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 1.5758 | -0.0045 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 1.5803 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 1.5802 | +0.0046 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 1.5756 | +0.0018 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 1.5738 | -0.0014 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 1.5752 | -0.0025 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 1.5777 | +0.0013 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 1.5764 | +0.0035 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 1.5729 | +0.0032 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 1.5697 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 1.57 | +0.0025 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 1.5675 | +0.0009 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 1.5666 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 1.5666 | +0.0060 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 1.5606 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 1.5596 | -0.0026 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 1.5622 | -0.0057 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 1.5679 | +0.0013 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 1.5666 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 1.567 | +0.0040 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 1.563 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 1.5628 | -0.0022 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 1.565 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 1.5654 | -0.0037 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 1.5691 | -0.0014 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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