境外
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.6516
歐元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.6516 | -0.0006 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 1.6522 | +0.0021 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 1.6501 | +0.0029 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 1.6472 | -0.0026 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 1.6498 | +0.0091 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 1.6407 | -0.0093 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 1.65 | +0.0039 | +0.24% |
| 2024/11/11 | 1.6461 | +0.0149 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 1.6312 | +0.0076 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 1.6236 | -0.0127 | -0.78% |
| 2024/11/06 | 1.6363 | +0.0150 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 1.6213 | +0.0027 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 1.6186 | -0.0052 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 1.6238 | -0.0010 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 1.6248 | -0.0064 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 1.6312 | -0.0013 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 1.6325 | -0.0057 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 1.6382 | -0.0004 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 1.6386 | -0.0011 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 1.6397 | +0.0013 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 1.6384 | -0.0088 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 1.6472 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 1.6473 | -0.0015 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 1.6488 | +0.0033 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 1.6455 | +0.0082 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 1.6373 | +0.0008 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 1.6365 | +0.0016 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 1.6349 | -0.0011 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 1.636 | -0.0011 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 1.6371 | +0.0011 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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