4.2634
美元
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,978萬 | 美元 | 4.2634 | -0.01 | -0.21% | +11.70% | +9.53% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 5.2959 | -0.01 | -0.21% | +12.78% | +10.63% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元470萬 | 歐元 | 3.2456 | +0.01 | +0.23% | -1.19% | -2.31% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.37億約台幣166億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World NR Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.83% | +1.98% | 222/268 | 17% |
| 3個月 | +0.94% | +1.54% | 150/268 | 44% |
| 6個月 | +8.21% | +12.55% | 155/268 | 42% |
| 1年 | +9.53% | +20.32% | 161/268 | 40% |
| 3年 | +52.87% | +70.68% | 95/268 | 65% |
| 5年 | +41.48% | +67.02% | 111/268 | 59% |
| 10年 | +122.57% | +203.96% | 74/268 | 72% |
| 15年 | +194.54% | +312.23% | 41/268 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World NR Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.70% | +20.03% | 155/268 | 42% |
| 2024年 | +18.10% | +16.49% | 65/268 | 76% |
| 2023年 | +16.61% | +22.02% | 133/268 | 50% |
| 2022年 | -21.79% | -18.01% | 144/268 | 46% |
| 2021年 | +16.51% | +18.27% | 127/268 | 53% |
| 2020年 | +16.11% | +16.61% | 52/268 | 81% |
| 2019年 | +24.29% | +26.82% | 97/268 | 64% |
| 2018年 | -7.45% | -9.76% | 58/268 | 78% |
| 2017年 | +18.59% | +24.49% | 91/268 | 66% |
| 2016年 | -0.64% | +8.51% | 118/268 | 56% |
| 2015年 | +2.05% | -1.86% | 47/268 | 82% |
| 2014年 | +3.41% | +3.67% | 60/268 | 78% |
| 2013年 | +23.64% | +22.95% | 33/268 | 88% |
| 2012年 | +15.57% | +17.12% | 28/268 | 90% |
| 2011年 | -13.24% | -7.50% | 59/268 | 78% |
| 2010年 | +7.71% | +13.08% | 47/268 | 82% |
| 2009年 | +28.01% | +32.65% | 38/268 | 86% |
| 2008年 | -46.72% | -- | 38/268 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.04%
(高點3.31 ➔ 低點2.52)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.17 ➔ 低點74.02)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.29%
(高點2.73 ➔ 低點1.90)
2020/02/11~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.20 ➔ 低點48.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.87%
(高點2.40 ➔ 低點2.07)
2018/09/27~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.01 ➔ 低點54.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.70%
(高點1.58 ➔ 低點1.19)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.54 ➔ 低點28.59)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.74%
(高點2.02 ➔ 低點0.89)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2015/05回原高點
76個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.35 ➔ 低點17.08)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.98% | 8.93% |
| 3年 | 11.84% | 11.55% |
| 5年 | 14.49% | 13.89% |
| 10年 | 14.19% | 15.50% |
| 15年 | 13.64% | 15.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
