4.2634
美元
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,978萬 | 美元 | 4.2634 | -0.01 | -0.21% | +11.70% | +9.53% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 5.2959 | -0.01 | -0.21% | +12.78% | +10.63% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元470萬 | 歐元 | 3.2456 | +0.01 | +0.23% | -1.19% | -2.31% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.37億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.2634 | -0.0091 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 4.2725 | -0.0236 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 4.2961 | -0.0289 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 4.325 | +0.0171 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 4.3079 | +0.0262 | +0.61% |
| 2025/12/10 | 4.2817 | -0.0070 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 4.2887 | -0.0166 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 4.3053 | -0.0090 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 4.3143 | +0.0072 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 4.3071 | -0.0043 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 4.3114 | +0.0135 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 4.2979 | -0.0089 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 4.3068 | +0.0154 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 4.2914 | +0.0151 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 4.2763 | +0.0433 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 4.233 | +0.0409 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 4.1921 | +0.0397 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 4.1524 | -0.0748 | -1.77% |
| 2025/11/20 | 4.2272 | +0.0244 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 4.2028 | -0.0253 | -0.60% |
| 2025/11/18 | 4.2281 | -0.0481 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 4.2762 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 4.2749 | -0.0644 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 4.3393 | +0.0017 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 4.3376 | +0.0541 | +1.26% |
| 2025/11/10 | 4.2835 | +0.0189 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 4.2646 | -0.0418 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 4.3064 | +0.0172 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 4.2892 | -0.0258 | -0.60% |
| 2025/11/04 | 4.315 | -0.0119 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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