4.4416
美元
+0.02 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元4,014萬 | 美元 | 4.4416 | +0.02 | +0.39% | +2.34% | +12.28% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 5.5233 | +0.02 | +0.40% | +2.41% | +13.41% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元476萬 | 歐元 | 3.3444 | -0.02 | -0.62% | +1.55% | -0.89% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.4416 | +0.0172 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 4.4244 | +0.0089 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 4.4155 | +0.0566 | +1.30% |
| 2026/01/21 | 4.3589 | -0.0554 | -1.26% |
| 2026/01/20 | 4.4143 | -0.0130 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 4.4273 | +0.0074 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 4.4199 | +0.0037 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 4.4162 | +0.0033 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 4.4129 | +0.0190 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 4.3939 | +0.0160 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 4.3779 | -0.0042 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 4.3821 | -0.0183 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 4.4004 | +0.0034 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 4.397 | +0.0300 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 4.367 | +0.0220 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 4.345 | +0.0049 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 4.3401 | -0.0121 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 4.3522 | +0.0037 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 4.3485 | +0.0249 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 4.3236 | +0.0261 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 4.2975 | +0.0405 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 4.257 | +0.0362 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 4.2208 | -0.0426 | -1.00% |
| 2025/12/17 | 4.2634 | -0.0091 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 4.2725 | -0.0236 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 4.2961 | -0.0289 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 4.325 | +0.0171 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 4.3079 | +0.0262 | +0.61% |
| 2025/12/10 | 4.2817 | -0.0070 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 4.2887 | -0.0166 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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