境外
紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
5.0475
美元
+0.05 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,461萬 | 美元 | 4.0813 | +0.04 | +0.94% | +6.93% | +7.98% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 5.0475 | +0.05 | +0.94% | +7.49% | +9.05% | 本頁基金 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 3.1053 | +0.02 | +0.74% | -5.46% | -0.26% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World NR Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.73% | +4.45% | 165/277 | 40% |
| 3個月 | +18.51% | +17.46% | 89/277 | 68% |
| 6個月 | +8.91% | +12.69% | 159/277 | 43% |
| 1年 | +9.05% | +13.71% | 132/277 | 52% |
| 3年 | +53.90% | +63.15% | 69/277 | 75% |
| 5年 | -- | +87.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | +160.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | +338.94% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World NR Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.49% | +11.46% | 156/277 | 44% |
| 2024年 | +19.29% | +16.49% | 57/277 | 79% |
| 2023年 | +17.78% | +22.02% | 118/277 | 57% |
| 2022年 | -21.00% | -18.01% | 143/277 | 48% |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.62%
(高點3.97 ➔ 低點3.03)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.50 ➔ 低點74.28)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.46 ➔ 低點48.97)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.24 ➔ 低點54.44)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.67 ➔ 低點28.69)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.46 ➔ 低點17.14)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.77% | 9.96% |
| 3年 | 15.03% | 14.13% |
| 5年 | -- | 15.12% |
| 10年 | -- | 16.02% |
| 15年 | -- | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
