境外
紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
5.0475
美元
+0.05 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,461萬 | 美元 | 4.0813 | +0.04 | +0.94% | +6.93% | +7.98% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 5.0475 | +0.05 | +0.94% | +7.49% | +9.05% | 本頁基金 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 3.1053 | +0.02 | +0.74% | -5.46% | -0.26% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.0475 | +0.0472 | +0.94% |
| 2025/07/09 | 5.0003 | -0.0074 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 5.0077 | -0.0153 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 5.023 | +0.0234 | +0.47% |
| 2025/07/03 | 4.9996 | +0.0143 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 4.9853 | -0.0112 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 4.9965 | +0.0066 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 4.9899 | +0.0224 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 4.9675 | +0.0338 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 4.9337 | +0.0147 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 4.919 | +0.0373 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 4.8817 | +0.0732 | +1.52% |
| 2025/06/23 | 4.8085 | -0.0576 | -1.18% |
| 2025/05/21 | 4.8661 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 4.8686 | +0.0209 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 4.8477 | +0.0201 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 4.8276 | +0.0302 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 4.7974 | -0.0072 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 4.8046 | +0.0457 | +0.96% |
| 2025/05/13 | 4.7589 | +0.0776 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 4.6813 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 4.6841 | +0.0364 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 4.6477 | +0.0170 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 4.6307 | -0.0267 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 4.6574 | +0.0409 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 4.6165 | +0.0558 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 4.5607 | +0.0085 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 4.5522 | +0.0504 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 4.5018 | +0.0042 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 4.4976 | +0.0223 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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