境外
紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
4.4793
美元
+0.02 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,263萬 | 美元 | 3.6318 | +0.02 | +0.54% | -4.85% | +3.48% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 4.4793 | +0.02 | +0.55% | -4.61% | +4.52% | 本頁基金 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元448萬 | 歐元 | 3.0148 | +0.02 | +0.74% | -8.21% | +2.55% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.4793 | +0.0243 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 4.455 | -0.0898 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 4.5448 | -0.0035 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 4.5483 | -0.0488 | -1.06% |
| 2025/03/26 | 4.5971 | -0.0087 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 4.6058 | +0.0584 | +1.28% |
| 2025/03/24 | 4.5474 | +0.0088 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 4.5386 | -0.0282 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 4.5668 | +0.0204 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 4.5464 | -0.0380 | -0.83% |
| 2025/03/18 | 4.5844 | +0.1096 | +2.45% |
| 2025/03/14 | 4.4748 | -0.0246 | -0.55% |
| 2025/03/13 | 4.4994 | +0.0007 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 4.4987 | -0.0102 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 4.5089 | -0.0911 | -1.98% |
| 2025/03/10 | 4.6 | -0.0192 | -0.42% |
| 2025/03/07 | 4.6192 | -0.0611 | -1.31% |
| 2025/03/06 | 4.6803 | +0.0293 | +0.63% |
| 2025/03/05 | 4.651 | -0.0031 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 4.6541 | -0.0570 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 4.7111 | +0.0606 | +1.30% |
| 2025/02/28 | 4.6505 | -0.0762 | -1.61% |
| 2025/02/27 | 4.7267 | -0.0184 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 4.7451 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 4.7463 | -0.0315 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 4.7778 | -0.0717 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 4.8495 | -0.0109 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 4.8604 | -0.0059 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 4.8663 | -0.0042 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 4.8705 | +0.0005 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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