境外
紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
5.2959
美元
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,978萬 | 美元 | 4.2634 | -0.01 | -0.21% | +11.70% | +9.53% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 5.2959 | -0.01 | -0.21% | +12.78% | +10.63% | 本頁基金 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元470萬 | 歐元 | 3.2456 | +0.01 | +0.23% | -1.19% | -2.31% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.37億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.2959 | -0.0111 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 5.307 | -0.0292 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 5.3362 | -0.0355 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 5.3717 | +0.0214 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 5.3503 | +0.0328 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 5.3175 | -0.0087 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 5.3262 | -0.0204 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 5.3466 | -0.0107 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 5.3573 | +0.0091 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 5.3482 | -0.0052 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 5.3534 | +0.0169 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 5.3365 | -0.0109 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 5.3474 | +0.0195 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 5.3279 | +0.0191 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 5.3088 | +0.0539 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 5.2549 | +0.0509 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 5.204 | +0.0497 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 5.1543 | -0.0926 | -1.76% |
| 2025/11/20 | 5.2469 | +0.0303 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 5.2166 | -0.0312 | -0.59% |
| 2025/11/18 | 5.2478 | -0.0595 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 5.3073 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 5.3054 | -0.0798 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 5.3852 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 5.3829 | +0.0674 | +1.27% |
| 2025/11/10 | 5.3155 | +0.0240 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 5.2915 | -0.0518 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 5.3433 | +0.0216 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 5.3217 | -0.0320 | -0.60% |
| 2025/11/04 | 5.3537 | -0.0146 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
