境外
紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
5.5233
美元
+0.02 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元4,014萬 | 美元 | 4.4416 | +0.02 | +0.39% | +2.34% | +12.28% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 5.5233 | +0.02 | +0.40% | +2.41% | +13.41% | 本頁基金 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元476萬 | 歐元 | 3.3444 | -0.02 | -0.62% | +1.55% | -0.89% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.5233 | +0.0219 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 5.5014 | +0.0112 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 5.4902 | +0.0705 | +1.30% |
| 2026/01/21 | 5.4197 | -0.0687 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 5.4884 | -0.0155 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 5.5039 | +0.0093 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 5.4946 | +0.0047 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 5.4899 | +0.0044 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 5.4855 | +0.0237 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 5.4618 | +0.0203 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 5.4415 | -0.0051 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 5.4466 | -0.0225 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 5.4691 | +0.0043 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 5.4648 | +0.0375 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 5.4273 | +0.0278 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 5.3995 | +0.0063 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 5.3932 | -0.0149 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 5.4081 | +0.0055 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 5.4026 | +0.0311 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 5.3715 | +0.0326 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 5.3389 | +0.0507 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 5.2882 | +0.0451 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 5.2431 | -0.0528 | -1.00% |
| 2025/12/17 | 5.2959 | -0.0111 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 5.307 | -0.0292 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 5.3362 | -0.0355 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 5.3717 | +0.0214 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 5.3503 | +0.0328 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 5.3175 | -0.0087 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 5.3262 | -0.0204 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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