境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
94.3769
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 127.4213 | +0.06 | +0.04% | +2.85% | +4.80% | 看詳情 |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 123.2192 | +0.05 | +0.04% | +2.64% | +4.38% | 看詳情 |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,445萬 | 美元 | 97.6982 | +0.04 | +0.04% | +2.85% | +4.80% | 看詳情 |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,417萬 | 美元 | 94.3769 | +0.04 | +0.04% | +2.64% | +4.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元41.64億約台幣1,315億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.97% | +0.46% | 237/446 | 47% |
| 3個月 | +1.63% | +1.91% | 338/446 | 24% |
| 6個月 | +2.68% | +3.75% | 315/446 | 29% |
| 1年 | +4.38% | +4.49% | 213/446 | 52% |
| 3年 | +17.64% | +8.25% | 63/446 | 86% |
| 5年 | -- | -2.38% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.64% | +2.67% | 260/446 | 42% |
| 2024年 | +6.88% | +2.41% | 21/446 | 95% |
| 2023年 | +7.93% | +7.18% | 75/446 | 83% |
| 2022年 | -2.99% | -12.88% | 22/446 | 95% |
| 2021年 | +0.93% | -2.10% | 59/446 | 87% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.75%
(高點81.66 ➔ 低點78.60)
2022/04/28~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/02回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.58% | 5.04% |
| 3年 | 2.76% | 6.66% |
| 5年 | -- | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
