境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
94.9093
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 122.8175 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 119.0948 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,195萬 | 美元 | 97.9750 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.503933 | 看詳情 | |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元534萬 | 美元 | 94.9093 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.458268 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,191億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為6%，2023年共配息3次，累積配息率為4.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 1.458268 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 1.453386 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 1.453249 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 1.392812 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.2% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 1.392812 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 1.49474 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 1.170297 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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