境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
94.9093
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 122.8175 | +0.07 | +0.06% | +4.76% | +5.94% | 看詳情 |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 119.0948 | +0.07 | +0.05% | +4.42% | +5.53% | 看詳情 |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,195萬 | 美元 | 97.9750 | +0.05 | +0.06% | +6.30% | +7.49% | 看詳情 |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元534萬 | 美元 | 94.9093 | +0.05 | +0.05% | +5.96% | +7.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,191億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 94.9093 | +0.0520 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 94.8573 | -0.1195 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 94.9768 | +0.1210 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 94.8558 | -0.1106 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 94.9664 | -0.0688 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 95.0352 | -0.0211 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 95.0563 | +0.0755 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 94.9808 | +0.0027 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 94.9781 | -0.2240 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 95.2021 | +0.0111 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 95.191 | -0.0420 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 95.233 | -0.0253 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 95.2583 | +0.0509 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 95.2074 | +0.0645 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 95.1429 | -0.0113 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 95.1542 | +0.0148 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 95.1394 | -0.0043 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 95.1437 | +0.0516 | +0.05% |
| 2024/10/08 | 95.0921 | -0.0124 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 95.1045 | -0.1519 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 95.2564 | -0.1228 | -0.13% |
| 2024/10/03 | 95.3792 | -0.0077 | -0.01% |
| 2024/10/02 | 95.3869 | +0.0333 | +0.03% |
| 2024/10/01 | 95.3536 | +0.0570 | +0.06% |
| 2024/09/30 | 95.2966 | -0.0152 | -0.02% |
| 2024/09/27 | 95.3118 | +0.0118 | +0.01% |
| 2024/09/26 | 95.3 | -1.5005 | -1.55% |
| 2024/09/25 | 96.8005 | +0.0294 | +0.03% |
| 2024/09/24 | 96.7711 | -0.0060 | -0.01% |
| 2024/09/23 | 96.7771 | +0.0372 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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