境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
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101.4335
美元
+0.13 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +6300.0萬 | 328/1051 | 69% | -3100.0萬 | 598/1051 | 43% | +3200.0萬 | 261/1051 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.4億 | 295/1051 | 72% | -9500.0萬 | 663/1051 | 37% | +1.5億 | 182/1051 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4.4億 | 354/1051 | 66% | -1.6億 | 713/1051 | 32% | +2.8億 | 197/1051 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7.7億 | 413/1051 | 61% | -3.5億 | 729/1051 | 31% | +4.2億 | 253/1051 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4700.0萬 | -200.0萬 | +4500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.0億 | -500.0萬 | +1.9億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.0億 | -1900.0萬 | +2.8億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.4億 | -4100.0萬 | +5.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
