境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A-月配固定
105.795
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | -0.02 | -0.02% | +12.67% | +11.21% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | -0.04 | -0.02% | +13.33% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | -0.04 | -0.02% | +14.08% | +12.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | -0.04 | -0.03% | +11.76% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | -0.03 | -0.03% | +11.38% | +9.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | -0.23 | -0.02% | +13.49% | +12.18% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | -0.20 | -0.01% | +14.82% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | -0.04 | -0.03% | +12.26% | +10.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | -0.04 | -0.03% | +10.48% | +8.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 105.795 | -0.0238 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 105.8188 | +0.3143 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 105.5045 | +0.0290 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 105.4755 | +0.2397 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 105.2358 | +0.2393 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 104.9965 | +0.6173 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 104.3792 | +0.4867 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 103.8925 | +0.0022 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 103.8903 | -0.7858 | -0.75% |
| 2025/11/20 | 104.6761 | -0.0621 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 104.7382 | -0.0812 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 104.8194 | -0.4294 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 105.2488 | -0.2174 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 105.4662 | -0.7084 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 106.1746 | -0.1046 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 106.2792 | +0.4689 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 105.8103 | +0.4489 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 105.3614 | +0.4643 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 104.8971 | -0.4056 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 105.3027 | +0.1736 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 105.1291 | -0.1815 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 105.3106 | -0.4314 | -0.41% |
| 2025/11/03 | 105.742 | +0.0917 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 105.6503 | -0.1807 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 105.831 | -0.7189 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 106.5499 | +0.1388 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 106.4111 | +0.2570 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 106.1541 | +0.3939 | +0.37% |
| 2025/10/24 | 105.7602 | +0.4290 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 105.3312 | -0.3595 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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