境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
99.6321
美元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 99.6321 | -0.05 | -0.05% | +2.44% | +8.02% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 145.6257 | -0.07 | -0.05% | +2.45% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 154.9566 | -0.07 | -0.05% | +2.73% | +8.81% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 129.4662 | -0.07 | -0.06% | +2.05% | +7.00% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1441.7573 | -0.69 | -0.05% | +3.41% | +10.69% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1347.7153 | -0.68 | -0.05% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 93.9050 | -0.05 | -0.05% | +2.05% | +6.98% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 136.3524 | -0.07 | -0.05% | +2.05% | +7.02% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 121.0689 | -0.07 | -0.06% | +1.67% | +5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 99.6321 | -0.0499 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 99.682 | +0.4831 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 99.1989 | -0.0846 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 99.2835 | +0.3232 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 98.9603 | -0.0168 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 98.9771 | +0.1686 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 98.8085 | +0.2519 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 98.5566 | +0.0266 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 98.53 | -0.0870 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 98.617 | +0.1621 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 98.4549 | +0.0838 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 98.3711 | +0.0701 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 98.301 | +0.1041 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 98.1969 | +0.0605 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 98.1364 | +0.3978 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 97.7386 | +0.0264 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 97.7122 | +0.1148 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 97.5974 | +0.2689 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 97.3285 | +0.4222 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 96.9063 | -0.6106 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 97.5169 | +0.8568 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 96.6601 | -0.1443 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 96.8044 | +0.1442 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 96.6602 | -0.0577 | -0.06% |
| 2025/04/15 | 96.7179 | +0.3617 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 96.3562 | +0.9675 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 95.3887 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 95.3896 | +1.8498 | +1.98% |
| 2025/04/09 | 93.5398 | -1.3623 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 94.9021 | +0.0057 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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