境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
121.0689
澳幣
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +8800.0萬 | 288/1053 | 73% | -5100.0萬 | 531/1053 | 50% | +3700.0萬 | 162/1053 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2.7億 | 283/1053 | 73% | -7500.0萬 | 679/1053 | 36% | +1.9億 | 192/1053 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4.4億 | 323/1053 | 69% | -1.6億 | 681/1053 | 35% | +2.7億 | 217/1053 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +7.2億 | 444/1053 | 58% | -3.4億 | 750/1053 | 29% | +3.8億 | 254/1053 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +700.0萬 | -1100.0萬 | -400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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