境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)
126.0836
澳幣
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | -0.02 | -0.02% | +12.67% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | -0.04 | -0.02% | +13.33% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | -0.04 | -0.02% | +14.08% | +12.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | -0.04 | -0.03% | +11.76% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | -0.03 | -0.03% | +11.38% | +9.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | -0.23 | -0.02% | +13.49% | +12.18% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | -0.20 | -0.01% | +14.82% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | -0.04 | -0.03% | +12.26% | +10.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | -0.04 | -0.03% | +10.48% | +8.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 126.0836 | -0.0399 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 126.1235 | +0.3677 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 125.7558 | +0.0211 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 125.7347 | +0.2792 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 125.4555 | +0.2748 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 125.1807 | +0.7238 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 124.4569 | +0.5694 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 123.8875 | -0.0132 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 123.9007 | -0.9519 | -0.76% |
| 2025/11/20 | 124.8526 | -0.3337 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 125.1863 | -0.1033 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 125.2896 | -0.5178 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 125.8074 | -0.2735 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 126.0809 | -0.8547 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 126.9356 | -0.1332 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 127.0688 | +0.5557 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 126.5131 | +0.5315 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 125.9816 | +0.5472 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 125.4344 | -0.4950 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 125.9294 | +0.1982 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 125.7312 | -0.2247 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 125.9559 | -0.5250 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 126.4809 | +0.0963 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 126.3846 | -0.2199 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 126.6045 | -1.1169 | -0.87% |
| 2025/10/29 | 127.7214 | +0.1497 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 127.5717 | +0.3003 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 127.2714 | +0.4503 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 126.8211 | +0.5082 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 126.3129 | -0.4412 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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