境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
121.0689
澳幣
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 99.6321 | -0.05 | -0.05% | +2.44% | +8.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 145.6257 | -0.07 | -0.05% | +2.45% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 154.9566 | -0.07 | -0.05% | +2.73% | +8.81% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 129.4662 | -0.07 | -0.06% | +2.05% | +7.00% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1441.7573 | -0.69 | -0.05% | +3.41% | +10.69% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1347.7153 | -0.68 | -0.05% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 93.9050 | -0.05 | -0.05% | +2.05% | +6.98% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 136.3524 | -0.07 | -0.05% | +2.05% | +7.02% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 121.0689 | -0.07 | -0.06% | +1.67% | +5.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 121.0689 | -0.0688 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 121.1377 | +0.5904 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 120.5473 | -0.1171 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 120.6644 | +0.3873 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 120.2771 | -0.0231 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 120.3002 | +0.1969 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 120.1033 | +0.2994 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 119.8039 | +0.0216 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 119.7823 | -0.1096 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 119.8919 | +0.1976 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 119.6943 | +0.0964 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 119.5979 | +0.0837 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 119.5142 | +0.1130 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 119.4012 | +0.0641 | +0.05% |
| 2025/05/01 | 119.3371 | +0.4765 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 118.8606 | +0.0278 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 118.8328 | +0.1404 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 118.6924 | +0.3169 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 118.3755 | +0.5100 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 117.8655 | -0.7171 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 118.5826 | +1.0335 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 117.5491 | -0.1925 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 117.7416 | +0.1720 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 117.5696 | -0.0739 | -0.06% |
| 2025/04/15 | 117.6435 | +0.4188 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 117.2247 | +1.1605 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 116.0642 | -0.0229 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 116.0871 | +2.1859 | +1.92% |
| 2025/04/09 | 113.9012 | -1.6677 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 115.5689 | -0.0381 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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