境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
222.3556
美元
+8.54 (3.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 222.3556 | +8.54 | +3.99% | +50.33% | +54.63% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 242.6864 | +9.33 | +4.00% | +50.90% | +56.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 207.0808 | +7.95 | +3.99% | +49.87% | +53.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 161.3720 | +6.12 | +3.95% | +48.05% | +49.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 193.9349 | +7.44 | +3.99% | +49.31% | +51.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 222.3556 | +8.5393 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 213.8163 | +1.0279 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 212.7884 | +4.0890 | +1.96% |
| 2025/05/16 | 208.6994 | +1.0264 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 207.673 | -3.4450 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 211.118 | -0.8780 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 211.996 | -9.6558 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 221.6518 | -2.0445 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 223.6963 | -1.8621 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 225.5584 | -0.7754 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 226.3338 | +6.0838 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 220.25 | +6.4542 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 213.7958 | +2.4068 | +1.14% |
| 2025/05/02 | 211.389 | -4.9859 | -2.30% |
| 2025/05/01 | 216.3749 | +1.1195 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 215.2554 | -3.1882 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 218.4436 | +3.3629 | +1.56% |
| 2025/04/28 | 215.0807 | -4.3645 | -1.99% |
| 2025/04/25 | 219.4452 | +0.3263 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 219.1189 | +0.1988 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 218.9201 | -15.1908 | -6.49% |
| 2025/04/22 | 234.1109 | +0.0391 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 234.0718 | -0.5467 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 234.6185 | +8.9902 | +3.98% |
| 2025/04/15 | 225.6283 | +2.6293 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 222.999 | +4.1219 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 218.8771 | +17.8611 | +8.89% |
| 2025/04/10 | 201.016 | +9.1832 | +4.79% |
| 2025/04/09 | 191.8328 | -0.1105 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 191.9433 | +5.6329 | +3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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