境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
391.4549
美元
-7.92 (-1.98%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 391.4549 | -7.92 | -1.98% | +164.65% | +138.29% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 362.9930 | -7.35 | -1.99% | +162.71% | +136.41% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 429.5235 | -8.68 | -1.98% | +167.08% | +140.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 278.0322 | -5.69 | -2.00% | +155.08% | +129.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 338.1591 | -6.86 | -1.99% | +160.35% | +134.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 391.4549 | -7.9215 | -1.98% |
| 2025/12/03 | 399.3764 | -0.1756 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 399.552 | -7.1549 | -1.76% |
| 2025/12/01 | 406.7069 | +12.5409 | +3.18% |
| 2025/11/28 | 394.166 | +3.6226 | +0.93% |
| 2025/11/27 | 390.5434 | +13.2091 | +3.50% |
| 2025/11/26 | 377.3343 | +4.5119 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 372.8224 | +17.6856 | +4.98% |
| 2025/11/24 | 355.1368 | +3.5781 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 351.5587 | -17.4848 | -4.74% |
| 2025/11/20 | 369.0435 | +0.3393 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 368.7042 | +5.2909 | +1.46% |
| 2025/11/18 | 363.4133 | -2.2364 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 365.6497 | +6.9802 | +1.95% |
| 2025/11/14 | 358.6695 | -23.7627 | -6.21% |
| 2025/11/13 | 382.4322 | +16.5020 | +4.51% |
| 2025/11/12 | 365.9302 | +0.0780 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 365.8522 | +7.5662 | +2.11% |
| 2025/11/10 | 358.286 | +17.0577 | +5.00% |
| 2025/11/07 | 341.2283 | -0.4535 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 341.6818 | +9.6925 | +2.92% |
| 2025/11/05 | 331.9893 | -9.0610 | -2.66% |
| 2025/11/04 | 341.0503 | -7.0774 | -2.03% |
| 2025/11/03 | 348.1277 | -5.0261 | -1.42% |
| 2025/10/31 | 353.1538 | +6.8398 | +1.98% |
| 2025/10/30 | 346.314 | -2.2785 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 348.5925 | +9.1645 | +2.70% |
| 2025/10/28 | 339.428 | -3.0692 | -0.90% |
| 2025/10/27 | 342.4972 | -11.3758 | -3.21% |
| 2025/10/24 | 353.873 | -0.9255 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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