境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
121.6754
歐元
+0.77 (0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 164.5944 | +1.05 | +0.64% | +31.14% | +43.39% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 178.7659 | +1.15 | +0.65% | +32.31% | +44.81% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 153.8926 | +0.98 | +0.64% | +30.21% | +42.26% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 121.6754 | +0.77 | +0.63% | +27.61% | +38.93% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 144.8249 | +0.92 | +0.64% | +29.04% | +40.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 121.6754 | +0.7660 | +0.63% |
| 2024/11/20 | 120.9094 | +1.4718 | +1.23% |
| 2024/11/19 | 119.4376 | +4.2638 | +3.70% |
| 2024/11/18 | 115.1738 | +1.3036 | +1.14% |
| 2024/11/15 | 113.8702 | +1.7228 | +1.54% |
| 2024/11/14 | 112.1474 | -3.6304 | -3.14% |
| 2024/11/13 | 115.7778 | -0.7202 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 116.498 | -6.2081 | -5.06% |
| 2024/11/11 | 122.7061 | -3.1500 | -2.50% |
| 2024/11/08 | 125.8561 | +2.3774 | +1.93% |
| 2024/11/07 | 123.4787 | -0.5730 | -0.46% |
| 2024/11/06 | 124.0517 | -3.4519 | -2.71% |
| 2024/11/05 | 127.5036 | -0.8654 | -0.67% |
| 2024/11/04 | 128.369 | -2.0981 | -1.61% |
| 2024/11/01 | 130.4671 | +0.6289 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 129.8382 | -3.3818 | -2.54% |
| 2024/10/30 | 133.22 | -0.6973 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 133.9173 | +0.3560 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 133.5613 | -3.1088 | -2.27% |
| 2024/10/25 | 136.6701 | -1.3540 | -0.98% |
| 2024/10/24 | 138.0241 | -0.5613 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 138.5854 | +0.6470 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 137.9384 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 137.9386 | +4.9478 | +3.72% |
| 2024/10/18 | 132.9908 | +1.7877 | +1.36% |
| 2024/10/17 | 131.2031 | +1.5386 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 129.6645 | +2.1289 | +1.67% |
| 2024/10/15 | 127.5356 | +0.7759 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 126.7597 | +0.5179 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 126.2418 | +4.6782 | +3.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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