境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
278.0322
歐元
-5.69 (-2.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 391.4549 | -7.92 | -1.98% | +164.65% | +138.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 362.9930 | -7.35 | -1.99% | +162.71% | +136.41% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 429.5235 | -8.68 | -1.98% | +167.08% | +140.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 278.0322 | -5.69 | -2.00% | +155.08% | +129.16% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 338.1591 | -6.86 | -1.99% | +160.35% | +134.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 278.0322 | -5.6870 | -2.00% |
| 2025/12/03 | 283.7192 | -0.1599 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 283.8791 | -5.0998 | -1.76% |
| 2025/12/01 | 288.9789 | +8.8231 | +3.15% |
| 2025/11/28 | 280.1558 | +2.5469 | +0.92% |
| 2025/11/27 | 277.6089 | +9.2911 | +3.46% |
| 2025/11/26 | 268.3178 | +3.1550 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 265.1628 | +12.5317 | +4.96% |
| 2025/11/24 | 252.6311 | +2.5056 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 250.1255 | -12.4705 | -4.75% |
| 2025/11/20 | 262.596 | +0.2032 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 262.3928 | +3.7342 | +1.44% |
| 2025/11/18 | 258.6586 | -1.5974 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 260.256 | +4.9199 | +1.93% |
| 2025/11/14 | 255.3361 | -16.9463 | -6.22% |
| 2025/11/13 | 272.2824 | +11.6506 | +4.47% |
| 2025/11/12 | 260.6318 | +0.0376 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 260.5942 | +5.3683 | +2.10% |
| 2025/11/10 | 255.2259 | +12.1224 | +4.99% |
| 2025/11/07 | 243.1035 | -0.3450 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 243.4485 | +6.8224 | +2.88% |
| 2025/11/05 | 236.6261 | -6.5078 | -2.68% |
| 2025/11/04 | 243.1339 | -5.0495 | -2.03% |
| 2025/11/03 | 248.1834 | -3.6269 | -1.44% |
| 2025/10/31 | 251.8103 | +4.8659 | +1.97% |
| 2025/10/30 | 246.9444 | -1.6686 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 248.613 | +6.5099 | +2.69% |
| 2025/10/28 | 242.1031 | -2.2189 | -0.91% |
| 2025/10/27 | 244.322 | -8.1526 | -3.23% |
| 2025/10/24 | 252.4746 | -0.6873 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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