境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
390.964
歐元
+17.72 (4.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 553.4679 | +25.56 | +4.84% | +27.07% | +232.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 512.6332 | +23.64 | +4.84% | +27.00% | +230.05% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 608.1573 | +28.13 | +4.85% | +27.16% | +235.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 390.9640 | +17.72 | +4.75% | +26.72% | +219.45% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 476.8851 | +21.96 | +4.83% | +26.91% | +226.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.84億約台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 390.964 | +17.7228 | +4.75% |
| 2026/01/23 | 373.2412 | +19.9484 | +5.65% |
| 2026/01/22 | 353.2928 | -17.0811 | -4.61% |
| 2026/01/21 | 370.3739 | +19.1505 | +5.45% |
| 2026/01/20 | 351.2234 | +5.3616 | +1.55% |
| 2026/01/19 | 345.8618 | +9.2347 | +2.74% |
| 2026/01/16 | 336.6271 | +1.0475 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 335.5796 | -7.8509 | -2.29% |
| 2026/01/14 | 343.4305 | +3.5409 | +1.04% |
| 2026/01/13 | 339.8896 | +3.3566 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 336.533 | +15.9152 | +4.96% |
| 2026/01/09 | 320.6178 | +4.2867 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 316.3311 | -1.6955 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 318.0266 | +2.4806 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 315.546 | +6.1865 | +2.00% |
| 2026/01/05 | 309.3595 | -1.1830 | -0.38% |
| 2026/01/02 | 310.5425 | +2.0204 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 308.5221 | -2.1691 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 310.6912 | -0.4777 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 311.1689 | -10.8140 | -3.36% |
| 2025/12/23 | 321.9829 | +7.0004 | +2.22% |
| 2025/12/22 | 314.9825 | +17.2137 | +5.78% |
| 2025/12/19 | 297.7688 | +0.8306 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 296.9382 | -1.7747 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 298.7129 | +3.5039 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 295.209 | -6.9170 | -2.29% |
| 2025/12/15 | 302.126 | -1.8483 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 303.9743 | +16.8946 | +5.88% |
| 2025/12/11 | 287.0797 | +4.1304 | +1.46% |
| 2025/12/10 | 282.9493 | +7.2781 | +2.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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