境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
150.0341
歐元
+0.31 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 205.2267 | +0.42 | +0.21% | +38.75% | +57.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 223.6941 | +0.46 | +0.21% | +39.10% | +59.10% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,227萬 | 美元 | 191.3424 | +0.39 | +0.20% | +38.48% | +56.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,664萬 | 歐元 | 150.0341 | +0.31 | +0.21% | +37.65% | +52.73% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 179.4464 | +0.36 | +0.20% | +38.15% | +54.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 150.0341 | +0.3126 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 149.7215 | -3.2764 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 152.9979 | +5.0989 | +3.45% |
| 2025/03/27 | 147.899 | +1.3201 | +0.90% |
| 2025/03/26 | 146.5789 | -1.6455 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 148.2244 | +3.3340 | +2.30% |
| 2025/03/24 | 144.8904 | -0.0008 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 144.8912 | -1.5504 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 146.4416 | -0.4488 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 146.8904 | -1.6779 | -1.13% |
| 2025/03/18 | 148.5683 | +4.9722 | +3.46% |
| 2025/03/17 | 143.5961 | +3.1573 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 140.4388 | +3.8573 | +2.82% |
| 2025/03/13 | 136.5815 | +3.2620 | +2.45% |
| 2025/03/12 | 133.3195 | +0.7969 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 132.5226 | +0.9141 | +0.69% |
| 2025/03/10 | 131.6085 | -1.0083 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 132.6168 | -0.2776 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 132.8944 | +3.3981 | +2.62% |
| 2025/03/05 | 129.4963 | +1.5791 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 127.9172 | -0.3507 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 128.2679 | +2.4026 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 125.8653 | -4.6496 | -3.56% |
| 2025/02/27 | 130.5149 | +1.4494 | +1.12% |
| 2025/02/26 | 129.0655 | -2.8478 | -2.16% |
| 2025/02/25 | 131.9133 | -0.1453 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 132.0586 | -4.6582 | -3.41% |
| 2025/02/21 | 136.7168 | +1.4087 | +1.04% |
| 2025/02/20 | 135.3081 | +0.8410 | +0.63% |
| 2025/02/19 | 134.4671 | +0.2157 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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