境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
171.7667
歐元
+2.14 (1.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 237.8568 | +3.03 | +1.29% | +60.81% | +50.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 259.9576 | +3.31 | +1.29% | +61.64% | +52.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 221.2752 | +2.81 | +1.29% | +60.14% | +49.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 171.7667 | +2.14 | +1.26% | +57.58% | +45.73% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 206.9528 | +2.62 | +1.28% | +59.33% | +48.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 171.7667 | +2.1396 | +1.26% |
| 2025/07/09 | 169.6271 | -8.0523 | -4.53% |
| 2025/07/08 | 177.6794 | +4.2024 | +2.42% |
| 2025/07/07 | 173.477 | -1.9464 | -1.11% |
| 2025/07/04 | 175.4234 | +1.1236 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 174.2998 | +0.5305 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 173.7693 | -0.7940 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 174.5633 | +4.6747 | +2.75% |
| 2025/06/30 | 169.8886 | -3.9494 | -2.27% |
| 2025/06/27 | 173.838 | +0.0591 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 173.7789 | +1.2205 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 172.5584 | -2.5752 | -1.47% |
| 2025/06/24 | 175.1336 | +1.0725 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 174.0611 | +12.6891 | +7.86% |
| 2025/05/21 | 161.372 | +6.1246 | +3.95% |
| 2025/05/20 | 155.2474 | +0.7400 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 154.5074 | +2.9307 | +1.93% |
| 2025/05/16 | 151.5767 | +0.7152 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 150.8615 | -2.5308 | -1.65% |
| 2025/05/14 | 153.3923 | -0.6124 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 154.0047 | -7.0204 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 161.0251 | -1.5090 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 162.5341 | -1.3760 | -0.84% |
| 2025/05/08 | 163.9101 | -0.5988 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 164.5089 | +4.3905 | +2.74% |
| 2025/05/06 | 160.1184 | +4.6896 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 155.4288 | +1.7364 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 153.6924 | -3.6371 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 157.3295 | +0.7805 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 156.549 | -2.3411 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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