境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
161.372
歐元
+6.12 (3.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 222.3556 | +8.54 | +3.99% | +50.33% | +54.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 242.6864 | +9.33 | +4.00% | +50.90% | +56.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 207.0808 | +7.95 | +3.99% | +49.87% | +53.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 161.3720 | +6.12 | +3.95% | +48.05% | +49.43% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 193.9349 | +7.44 | +3.99% | +49.31% | +51.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 161.372 | +6.1246 | +3.95% |
| 2025/05/20 | 155.2474 | +0.7400 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 154.5074 | +2.9307 | +1.93% |
| 2025/05/16 | 151.5767 | +0.7152 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 150.8615 | -2.5308 | -1.65% |
| 2025/05/14 | 153.3923 | -0.6124 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 154.0047 | -7.0204 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 161.0251 | -1.5090 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 162.5341 | -1.3760 | -0.84% |
| 2025/05/08 | 163.9101 | -0.5988 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 164.5089 | +4.3905 | +2.74% |
| 2025/05/06 | 160.1184 | +4.6896 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 155.4288 | +1.7364 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 153.6924 | -3.6371 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 157.3295 | +0.7805 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 156.549 | -2.3411 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 158.8901 | +2.4443 | +1.56% |
| 2025/04/28 | 156.4458 | -3.1944 | -2.00% |
| 2025/04/25 | 159.6402 | +0.2229 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 159.4173 | +0.0333 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 159.384 | -11.1510 | -6.54% |
| 2025/04/22 | 170.535 | +0.0131 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 170.5219 | -0.4231 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 170.945 | +6.4887 | +3.95% |
| 2025/04/15 | 164.4563 | +1.9131 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 162.5432 | +3.0977 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 159.4455 | +12.6437 | +8.61% |
| 2025/04/10 | 146.8018 | +6.6532 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 140.1486 | -0.0619 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 140.2105 | +4.0847 | +3.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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