境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
191.3424
美元
+0.39 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 205.2267 | +0.42 | +0.21% | +38.75% | +50.56% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 223.6941 | +0.46 | +0.21% | +39.10% | +52.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,227萬 | 美元 | 191.3424 | +0.39 | +0.20% | +38.48% | +49.39% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,664萬 | 歐元 | 150.0341 | +0.31 | +0.21% | +37.65% | +46.06% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 179.4464 | +0.36 | +0.20% | +38.15% | +47.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 191.3424 | +0.3880 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 190.9544 | -4.1489 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 195.1033 | +6.5187 | +3.46% |
| 2025/03/27 | 188.5846 | +1.7271 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 186.8575 | -2.0678 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 188.9253 | +4.2536 | +2.30% |
| 2025/03/24 | 184.6717 | +0.0124 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 184.6593 | -1.9680 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 186.6273 | -0.5379 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 187.1652 | -2.0996 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 189.2648 | +6.3525 | +3.47% |
| 2025/03/17 | 182.9123 | +4.0463 | +2.26% |
| 2025/03/14 | 178.866 | +4.9242 | +2.83% |
| 2025/03/13 | 173.9418 | +4.1683 | +2.46% |
| 2025/03/12 | 169.7735 | +1.0275 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 168.746 | +1.1741 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 167.5719 | -1.2829 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 168.8548 | -0.3604 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 169.2152 | +4.4047 | +2.67% |
| 2025/03/05 | 164.8105 | +2.0464 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 162.7641 | -0.4295 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 163.1936 | +3.0763 | +1.92% |
| 2025/02/28 | 160.1173 | -5.8993 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 166.0166 | +1.8548 | +1.13% |
| 2025/02/26 | 164.1618 | -3.6350 | -2.17% |
| 2025/02/25 | 167.7968 | -0.1789 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 167.9757 | -5.8935 | -3.39% |
| 2025/02/21 | 173.8692 | +1.8093 | +1.05% |
| 2025/02/20 | 172.0599 | +1.0940 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 170.9659 | +0.2793 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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