境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
221.2752
美元
+2.81 (1.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 237.8568 | +3.03 | +1.29% | +60.81% | +50.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 259.9576 | +3.31 | +1.29% | +61.64% | +52.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 221.2752 | +2.81 | +1.29% | +60.14% | +49.68% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 171.7667 | +2.14 | +1.26% | +57.58% | +45.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 206.9528 | +2.62 | +1.28% | +59.33% | +48.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 221.2752 | +2.8110 | +1.29% |
| 2025/07/09 | 218.4642 | -10.3429 | -4.52% |
| 2025/07/08 | 228.8071 | +5.4380 | +2.43% |
| 2025/07/07 | 223.3691 | -2.5210 | -1.12% |
| 2025/07/04 | 225.8901 | +1.4663 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 224.4238 | +0.7277 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 223.6961 | -1.0084 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 224.7045 | +6.0684 | +2.78% |
| 2025/06/30 | 218.6361 | -5.0766 | -2.27% |
| 2025/06/27 | 223.7127 | +0.0856 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 223.6271 | +1.6092 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 222.0179 | -3.2804 | -1.46% |
| 2025/06/24 | 225.2983 | +1.3645 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 223.9338 | +16.8530 | +8.14% |
| 2025/05/21 | 207.0808 | +7.9485 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 199.1323 | +0.9525 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 198.1798 | +3.7944 | +1.95% |
| 2025/05/16 | 194.3854 | +0.9517 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 193.4337 | -3.2132 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 196.6469 | -0.8220 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 197.4689 | -9.0002 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 206.4691 | -1.9180 | -0.92% |
| 2025/05/09 | 208.3871 | -1.7394 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 210.1265 | -0.7269 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 210.8534 | +5.6632 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 205.1902 | +6.0086 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 199.1816 | +2.2286 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 196.953 | -4.6499 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 201.6029 | +1.0388 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 200.5641 | -2.9752 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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