境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
207.0808
美元
+7.95 (3.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 222.3556 | +8.54 | +3.99% | +50.33% | +54.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 242.6864 | +9.33 | +4.00% | +50.90% | +56.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 207.0808 | +7.95 | +3.99% | +49.87% | +53.42% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 161.3720 | +6.12 | +3.95% | +48.05% | +49.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 193.9349 | +7.44 | +3.99% | +49.31% | +51.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 207.0808 | +7.9485 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 199.1323 | +0.9525 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 198.1798 | +3.7944 | +1.95% |
| 2025/05/16 | 194.3854 | +0.9517 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 193.4337 | -3.2132 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 196.6469 | -0.8220 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 197.4689 | -9.0002 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 206.4691 | -1.9180 | -0.92% |
| 2025/05/09 | 208.3871 | -1.7394 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 210.1265 | -0.7269 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 210.8534 | +5.6632 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 205.1902 | +6.0086 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 199.1816 | +2.2286 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 196.953 | -4.6499 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 201.6029 | +1.0388 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 200.5641 | -2.9752 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 203.5393 | +3.1287 | +1.56% |
| 2025/04/28 | 200.4106 | -4.0805 | -2.00% |
| 2025/04/25 | 204.4911 | +0.2996 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 204.1915 | +0.1805 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 204.011 | -14.1617 | -6.49% |
| 2025/04/22 | 218.1727 | +0.0124 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 218.1603 | -0.5143 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 218.6746 | +8.3748 | +3.98% |
| 2025/04/15 | 210.2998 | +2.4464 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 207.8534 | +3.8291 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 204.0243 | +16.6452 | +8.88% |
| 2025/04/10 | 187.3791 | +8.5565 | +4.78% |
| 2025/04/09 | 178.8226 | -0.1069 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 178.9295 | +5.2473 | +3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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