境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
362.993
美元
-7.35 (-1.99%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 391.4549 | -7.92 | -1.98% | +164.65% | +138.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 362.9930 | -7.35 | -1.99% | +162.71% | +136.41% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 429.5235 | -8.68 | -1.98% | +167.08% | +140.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 278.0322 | -5.69 | -2.00% | +155.08% | +129.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 338.1591 | -6.86 | -1.99% | +160.35% | +134.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 362.993 | -7.3537 | -1.99% |
| 2025/12/03 | 370.3467 | -0.1703 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 370.517 | -6.6422 | -1.76% |
| 2025/12/01 | 377.1592 | +11.6071 | +3.18% |
| 2025/11/28 | 365.5521 | +3.3517 | +0.93% |
| 2025/11/27 | 362.2004 | +12.2428 | +3.50% |
| 2025/11/26 | 349.9576 | +4.1770 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 345.7806 | +16.3957 | +4.98% |
| 2025/11/24 | 329.3849 | +3.2975 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 326.0874 | -16.2257 | -4.74% |
| 2025/11/20 | 342.3131 | +0.3071 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 342.006 | +4.9007 | +1.45% |
| 2025/11/18 | 337.1053 | -2.0820 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 339.1873 | +6.4539 | +1.94% |
| 2025/11/14 | 332.7334 | -22.0527 | -6.22% |
| 2025/11/13 | 354.7861 | +15.3020 | +4.51% |
| 2025/11/12 | 339.4841 | +0.0650 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 339.4191 | +7.0126 | +2.11% |
| 2025/11/10 | 332.4065 | +15.8057 | +4.99% |
| 2025/11/07 | 316.6008 | -0.4279 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 317.0287 | +8.9866 | +2.92% |
| 2025/11/05 | 308.0421 | -8.4149 | -2.66% |
| 2025/11/04 | 316.457 | -6.5732 | -2.03% |
| 2025/11/03 | 323.0302 | -4.6857 | -1.43% |
| 2025/10/31 | 327.7159 | +6.3403 | +1.97% |
| 2025/10/30 | 321.3756 | -2.1216 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 323.4972 | +8.4970 | +2.70% |
| 2025/10/28 | 315.0002 | -2.8580 | -0.90% |
| 2025/10/27 | 317.8582 | -10.5797 | -3.22% |
| 2025/10/24 | 328.4379 | -0.8683 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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