境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
512.6332
美元
+23.64 (4.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 553.4679 | +25.56 | +4.84% | +27.07% | +232.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 512.6332 | +23.64 | +4.84% | +27.00% | +230.05% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 608.1573 | +28.13 | +4.85% | +27.16% | +235.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 390.9640 | +17.72 | +4.75% | +26.72% | +219.45% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 476.8851 | +21.96 | +4.83% | +26.91% | +226.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.84億約台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 512.6332 | +23.6442 | +4.84% |
| 2026/01/23 | 488.989 | +26.1422 | +5.65% |
| 2026/01/22 | 462.8468 | -22.3549 | -4.61% |
| 2026/01/21 | 485.2017 | +25.1142 | +5.46% |
| 2026/01/20 | 460.0875 | +7.1651 | +1.58% |
| 2026/01/19 | 452.9224 | +12.1240 | +2.75% |
| 2026/01/16 | 440.7984 | +1.3828 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 439.4156 | -10.1583 | -2.26% |
| 2026/01/14 | 449.5739 | +4.6531 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 444.9208 | +4.3772 | +0.99% |
| 2026/01/12 | 440.5436 | +20.8990 | +4.98% |
| 2026/01/09 | 419.6446 | +5.6318 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 414.0128 | -2.1681 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 416.1809 | +3.2676 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 412.9133 | +8.1410 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 404.7723 | -1.5425 | -0.38% |
| 2026/01/02 | 406.3148 | +2.6737 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 403.6411 | -2.7659 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 406.407 | -0.5595 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 406.9665 | -14.1036 | -3.35% |
| 2025/12/23 | 421.0701 | +9.2626 | +2.25% |
| 2025/12/22 | 411.8075 | +22.6368 | +5.82% |
| 2025/12/19 | 389.1707 | +1.1169 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 388.0538 | -2.2509 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 390.3047 | +4.6140 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 385.6907 | -9.0312 | -2.29% |
| 2025/12/15 | 394.7219 | -2.3906 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 397.1125 | +22.0858 | +5.89% |
| 2025/12/11 | 375.0267 | +5.5059 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 369.5208 | +9.5366 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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