境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
126.3082
美元
+0.13 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +19.6億 | 1/111 | 100% | +-0 | 88/111 | 21% | +19.6億 | 1/111 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.6億 | 1/111 | 100% | -1.8億 | 26/111 | 77% | +18.8億 | 1/111 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +36.1億 | 1/111 | 100% | -7.5億 | 25/111 | 77% | +28.6億 | 1/111 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +43.2億 | 25/111 | 77% | -8.9億 | 25/111 | 77% | +34.4億 | 1/111 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | +-0 | +3600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | +-0 | +1.4億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | -100.0萬 | +1.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | -400.0萬 | +1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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