境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
126.8765
美元
+0.10 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 183.0309 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 172.1468 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 97.2956 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.739749 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,637萬 | 美元 | 206.2561 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 200.1012 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.8765 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 0.562091 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | ||||
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.562091 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.888776 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.679708 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.915282 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.701024 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.669808 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.867574 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.643701 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.644949 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.872642 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.591138 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.595814 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.838797 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 0.675324 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 0.681312 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.838395 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.787791 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 0.547609 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 0.671029 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 0.851323 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.709594 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 0.256148 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
