境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
126.81
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 186.8205 | -0.04 | -0.02% | +2.09% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 175.3201 | -0.04 | -0.02% | +1.89% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.1656 | -0.02 | -0.02% | +2.09% | +9.15% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 204.9154 | -0.04 | -0.02% | +2.38% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 212.2148 | -0.02 | -0.01% | +2.82% | +10.96% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 126.8100 | -0.02 | -0.02% | +2.56% | +10.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 126.81 | -0.0204 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 126.8304 | +0.1751 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 126.6553 | -0.0856 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 126.7409 | +0.1138 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 126.6271 | -0.4033 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 127.0304 | +0.4759 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 126.5545 | +0.2610 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 126.2935 | +0.4749 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 125.8186 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 125.7186 | +0.2295 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 125.4891 | +0.1053 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 125.3838 | +0.0098 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 125.374 | +0.1081 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 125.2659 | +0.0191 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 125.2468 | -0.1526 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 125.3994 | +0.0196 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 125.3798 | +0.1848 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 125.195 | +0.3051 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 124.8899 | -0.4117 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 125.3016 | +0.6204 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 124.6812 | +0.1757 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 124.5055 | +0.2619 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 124.2436 | +0.2373 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 124.0063 | +0.3634 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 123.6429 | +0.1251 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 123.5178 | -0.4443 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 123.9621 | +1.0467 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 122.9154 | -0.3451 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 123.2605 | +0.0641 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 123.1964 | -2.0835 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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