境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
126.3082
美元
+0.13 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 182.2499 | +0.17 | +0.09% | +10.98% | +14.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 171.4287 | +0.16 | +0.09% | +10.47% | +13.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 96.8794 | +0.09 | +0.09% | +12.90% | +16.16% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 199.2192 | +0.19 | +0.10% | +11.75% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 205.3128 | +0.22 | +0.11% | +12.54% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.3082 | +0.13 | +0.10% | +12.00% | +15.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 126.3082 | +0.1318 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 126.1764 | -0.2443 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 126.4207 | +0.3541 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 126.0666 | -0.5265 | -0.42% |
| 2024/11/27 | 126.5931 | -0.0125 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 126.6056 | +0.0484 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 126.5572 | +0.1973 | +0.16% |
| 2024/11/22 | 126.3599 | +0.1023 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 126.2576 | +0.0567 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 126.2009 | +0.0541 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 126.1468 | -0.0245 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 126.1713 | -0.0141 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 126.1854 | +0.0044 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 126.181 | +0.0940 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 126.087 | -0.0178 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 126.1048 | +0.0223 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 126.0825 | +0.1698 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 125.9127 | +0.1391 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 125.7736 | -0.0316 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 125.8052 | +0.1581 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 125.6471 | -0.0668 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 125.7139 | +0.0012 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 125.7127 | -0.0210 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 125.7337 | -1.0729 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 126.8066 | +0.0735 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 126.7331 | +0.0042 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 126.7289 | +0.0789 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 126.65 | +0.0339 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 126.6161 | +0.0601 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 126.556 | -0.0608 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
