境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
127.6727
美元
+0.14 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 189.8869 | +0.18 | +0.09% | +3.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 178.0759 | +0.16 | +0.09% | +3.49% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.0458 | +0.09 | +0.09% | +3.76% | +9.22% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 208.4919 | +0.20 | +0.10% | +4.17% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 216.4545 | +0.25 | +0.11% | +4.87% | +11.17% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 127.6727 | +0.14 | +0.11% | +3.76% | +9.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 127.6727 | +0.1439 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 127.5288 | +0.1503 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 127.3785 | -0.0043 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 127.3828 | +0.1713 | +0.13% |
| 2025/07/04 | 127.2115 | +0.1015 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 127.11 | +0.1008 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 127.0092 | +0.1252 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 126.884 | +0.1996 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 126.6844 | +0.1121 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 126.5723 | -0.0068 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 126.5791 | -0.9980 | -0.78% |
| 2025/06/25 | 127.5771 | -0.0375 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 127.6146 | +0.5783 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 127.0363 | +0.2263 | +0.18% |
| 2025/05/21 | 126.81 | -0.0204 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 126.8304 | +0.1751 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 126.6553 | -0.0856 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 126.7409 | +0.1138 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 126.6271 | -0.4033 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 127.0304 | +0.4759 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 126.5545 | +0.2610 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 126.2935 | +0.4749 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 125.8186 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 125.7186 | +0.2295 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 125.4891 | +0.1053 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 125.3838 | +0.0098 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 125.374 | +0.1081 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 125.2659 | +0.0191 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 125.2468 | -0.1526 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 125.3994 | +0.0196 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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