境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
126.2926
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 歐元 | 185.3842 | -0.01 | 0.00% | +1.30% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.51億 | 歐元 | 174.0915 | -0.01 | 0.00% | +1.18% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,999萬 | 歐元 | 95.4264 | -0.00 | 0.00% | +1.30% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,776萬 | 美元 | 209.9213 | -0.01 | -0.01% | +1.70% | +11.07% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 歐元 | 203.1326 | -0.00 | 0.00% | +1.49% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元408萬 | 美元 | 126.2926 | -0.01 | -0.01% | +1.55% | +10.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.34億約台幣822億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 126.2926 | -0.0093 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 126.3019 | -0.2195 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 126.5214 | -0.0895 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 126.6109 | -0.9143 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 127.5252 | +0.1294 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 127.3958 | -0.0181 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 127.4139 | -0.0076 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 127.4215 | -0.0111 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 127.4326 | +0.2058 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 127.2268 | +0.3975 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 126.8293 | -0.2251 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 127.0544 | +0.0865 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 126.9679 | -0.2016 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 127.1695 | -0.0631 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 127.2326 | -0.0719 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 127.3045 | -0.1245 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 127.429 | +0.0176 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 127.4114 | -0.0570 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 127.4684 | -0.3715 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 127.8399 | -0.1732 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 128.0131 | +0.0425 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 127.9706 | +0.0629 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 127.9077 | +0.0385 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 127.8692 | -0.7352 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 128.6044 | +0.0767 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 128.5277 | +0.0385 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 128.4892 | +0.1442 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 128.345 | +0.1108 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 128.2342 | +0.0374 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 128.1968 | -0.0352 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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