境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
205.3128
美元
+0.22 (0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +19.6億 | 2/111 | 98% | +-0 | 89/111 | 20% | +19.6億 | 2/111 | 98% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.6億 | 2/111 | 98% | -1.8億 | 27/111 | 76% | +18.8億 | 2/111 | 98% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +36.1億 | 2/111 | 98% | -7.5億 | 26/111 | 77% | +28.6億 | 2/111 | 98% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +43.2億 | 26/111 | 77% | -8.9億 | 26/111 | 77% | +34.4億 | 2/111 | 98% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元避險)C-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1.8億 | -1.8億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.2億 | -6.8億 | -1.7億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.9億 | -7.8億 | +4.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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